名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.05% | 2.87% | 7.70% | 7.98% | 9.90% | 3.93% | 16.10% | 2.12% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
262|2641 | 72|2911 | 318|2842 | 1704|2719 | 298|2548 | 241|2280 | 137|1862 | 155|1215 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.1985 | 2.1985 | 2.10% | |
2024-05-16 | 2.1532 | 2.1532 | 1.64% | |
2024-05-15 | 2.1184 | 2.1184 | -0.59% | |
2024-05-14 | 2.131 | 2.131 | -0.55% | |
2024-05-13 | 2.1428 | 2.1428 | 0.27% |
截至2024-03-31 上证金融地产发起式ETF期末总份额为0.22亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 15.00 | 613.42 | 13.77% |
600036 | 招商银行 | 17.00 | 556.68 | 12.50% |
601166 | 兴业银行 | 20.00 | 320.54 | 7.20% |
600030 | 中信证券 | 13.00 | 261.66 | 5.87% |
601398 | 工商银行 | 48.00 | 258.39 | 5.80% |
601328 | 交通银行 | 38.00 | 243.30 | 5.46% |
600919 | 江苏银行 | 25.00 | 202.48 | 4.55% |
601288 | 农业银行 | 44.00 | 188.59 | 4.23% |
600016 | 民生银行 | 34.00 | 140.41 | 3.15% |
601988 | 中国银行 | 29.00 | 129.52 | 2.91% |