| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦瑞福6个月持… | 1.0033 | 0.24% |
| 方正富邦瑞福6个月持… | 1.003 | 0.23% |
| 方正富邦核心优势混合… | 1.0112 | 0.15% |
| 方正富邦核心优势混合… | 1.0078 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4653 | 2.08% |
| 方正富邦货币C | 0.4681 | 1.98% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5473 | 1.91% |
| 方正富邦货币A | 0.399 | 1.83% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.96% | -2.75% | -0.70% | 2.71% | -4.86% | -10.83% | -7.95% | -18.28% |
| 沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
| 同类平均[指数型] | -0.27% | -2.11% | 0.94% | 2.15% | -2.48% | -9.38% | -9.08% | -24.91% |
| 同类排名[指数型] |
1389|2639 | 1944|2902 | 1782|2883 | 1796|2724 | 1358|2571 | 1264|2300 | 986|1877 | 407|1229 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 1.3277 | 1.3277 | -0.98% | |
| 2024-05-27 | 1.3409 | 1.3409 | 1.08% | |
| 2024-05-24 | 1.3266 | 1.3266 | -0.84% | |
| 2024-05-23 | 1.3379 | 1.3379 | -1.88% | |
| 2024-05-22 | 1.3636 | 1.3636 | -0.12% |
截至2024-03-31 方正富邦中证500ETF期末总份额为0.14亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 13.40 | 0.74% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 12.10 | 0.67% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.00 | 11.47 | 0.63% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 11.01 | 0.61% |
| 002028 | 思源电气 | 0.00 | 10.74 | 0.59% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.00 | 10.42 | 0.58% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 10.39 | 0.57% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 10.13 | 0.56% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 9.80 | 0.54% |
| 000988 | 华工科技 | 0.00 | 9.80 | 0.54% |
