名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦ESG主题投… | 0.8318 | 0.50% |
方正富邦ESG主题投… | 0.8248 | 0.49% |
方正富邦远见成长混合… | 0.8898 | 0.34% |
方正富邦远见成长混合… | 0.881 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5118 | 1.86% |
方正富邦货币B | 0.4709 | 1.74% |
方正富邦货币C | 0.4408 | 1.63% |
方正富邦货币A | 0.4054 | 1.50% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.21% | -0.55% | 0.06% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[混合型] | -2.31% | -0.26% | -3.06% | 1.50% | -2.54% | -12.45% | -20.97% | -31.74% |
同类排名[混合型] |
-- | 2255|4290 | 800|4286 | 2604|4214 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
中下 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-06 | 1.005 | 1.005 | 0.15% | |
2024-06-05 | 1.0035 | 1.0035 | -0.49% | |
2024-06-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.46% | |
2024-06-03 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | |
2024-05-31 | 1.0032 | 1.0032 | -0.39% |
截至2024-03-31 方正富邦核心优势混合A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605117 | 德业股份 | 0.00 | 72.02 | 2.23% |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 60.48 | 1.87% |
000543 | 皖能电力 | 7.00 | 58.24 | 1.80% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 55.08 | 1.70% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 50.48 | 1.56% |
00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 49.28 | 1.53% |
688253 | 英诺特 | 1.00 | 37.07 | 1.15% |
300102 | 乾照光电 | 5.00 | 36.05 | 1.12% |
002019 | 亿帆医药 | 3.00 | 33.24 | 1.03% |
601998 | 中信银行 | 5.00 | 31.20 | 0.97% |