名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5722 | 3.51% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4924 | 3.32% |
汇添富中证电池主题E… | 0.489 | 3.30% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4886 | 3.30% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.6522 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5651 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.45% | -0.41% | 2.81% | -1.45% | -10.17% | -11.14% | 2.73% | -13.35% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1981|2641 | 2679|2880 | 1968|2829 | 2650|2721 | 2103|2535 | 1382|2275 | 552|1855 | 465|1209 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.9084 | 0.9084 | 0.71% | |
2024-05-08 | 0.902 | 0.902 | -1.33% | |
2024-05-07 | 0.9142 | 0.9142 | -0.29% | |
2024-05-06 | 0.9169 | 0.9169 | 0.53% | |
2024-04-30 | 0.9121 | 0.9121 | -1.65% |
截至2024-03-31 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A期末总份额为4.82亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 14.00 | 274.64 | 0.25% |
300059 | 东方财富 | 18.00 | 239.65 | 0.22% |
600837 | 海通证券 | 14.00 | 123.05 | 0.11% |
601688 | 华泰证券 | 7.00 | 105.93 | 0.10% |
601211 | 国泰君安 | 6.00 | 91.62 | 0.08% |
600999 | 招商证券 | 5.00 | 75.99 | 0.07% |
600958 | 东方证券 | 7.00 | 63.18 | 0.06% |
000166 | 申万宏源 | 13.00 | 58.92 | 0.05% |
000776 | 广发证券 | 4.00 | 57.94 | 0.05% |
601377 | 兴业证券 | 10.00 | 55.10 | 0.05% |