名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6842.98 | -21445.03 | 313.39% | 1.33 | -0.02% | 16.66 | -0.24% |
2023-06-30 | -13554.84 | -21536.09 | 158.88% | 0.89 | -0.01% | -5.50 | 0.04% |
2023-05-08 | 17406.55 | -4717.57 | -27.10% | -- | -- | 66.06 | 0.38% |
2022-12-31 | -54859.60 | -16627.77 | 30.31% | 89.94 | -0.16% | 3321.29 | -6.05% |
2022-06-30 | -37309.34 | -9006.04 | 24.14% | 0.03 | 0.00% | 687.90 | -1.84% |
2021-12-31 | -859.71 | 4463.55 | -519.19% | -- | -- | 2581.65 | -300.29% |
2021-06-30 | -13070.67 | 1907.32 | -14.59% | -- | -- | 366.76 | -2.81% |
2020-12-31 | 16730.41 | 6503.99 | 38.88% | 106.93 | 0.64% | 1270.21 | 7.59% |
2020-06-30 | 1179.35 | 504.57 | 42.78% | 69.41 | 5.89% | 197.45 | 16.74% |
2019-12-31 | 6202.48 | 323.41 | 5.21% | 2.45 | 0.04% | 382.53 | 6.17% |
2019-06-30 | 2492.46 | 234.15 | 9.39% | 2.45 | 0.10% | 40.01 | 1.61% |
2018-12-31 | -1783.18 | -150.73 | 8.45% | 1.39 | -0.08% | 127.33 | -7.14% |
2018-06-30 | -1179.58 | 242.16 | -20.53% | 1.39 | -0.12% | 30.36 | -2.57% |