名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分有色金… | 0.989 | 3.79% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2464 | 3.54% |
汇添富中证细分有色金… | 1.244 | 3.53% |
汇添富中证能源ETF | 1.5136 | 2.76% |
汇添富黄金及贵金属(… | 1.047 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.5187 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.12% | 0.76% | 4.15% | 7.90% | 3.00% | -4.54% | -5.94% | -22.45% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
847|2639 | 1242|2888 | 1536|2847 | 1443|2719 | 847|2546 | 873|2288 | 908|1869 | 698|1219 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.212 | 1.212 | 0.34% | |
2024-05-17 | 1.2079 | 1.2079 | 0.98% | |
2024-05-16 | 1.1962 | 1.1962 | 0.36% | |
2024-05-15 | 1.1919 | 1.1919 | -0.72% | |
2024-05-14 | 1.2005 | 1.2005 | -0.19% |
截至2024-03-31 汇添富沪深300指数(LOF)A期末总份额为1.98亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1719.93 | 5.56% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 804.76 | 2.60% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 704.79 | 2.28% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 639.17 | 2.07% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 506.70 | 1.64% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 478.14 | 1.55% |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 444.55 | 1.44% |
600900 | 长江电力 | 15.00 | 391.40 | 1.27% |
601166 | 兴业银行 | 23.00 | 367.99 | 1.19% |
600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 329.33 | 1.06% |