名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0516 | 0.70% |
大摩优质精选混合C | 1.0478 | 0.70% |
大摩养老2040混合… | 0.8761 | 0.60% |
大摩量化配置混合C | 1.043 | 0.58% |
大摩量化配置混合A | 1.053 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.49% | -0.48% | 5.25% | 10.78% | 3.29% | -4.91% | -5.24% | -27.32% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
同类排名[指数型] |
640|2639 | 1508|2868 | 982|2829 | 740|2717 | 677|2542 | 835|2276 | 949|1859 | 902|1213 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.665 | 1.665 | -0.12% | |
2024-05-13 | 1.667 | 1.667 | -0.24% | |
2024-05-10 | 1.671 | 1.671 | -0.24% | |
2024-05-09 | 1.675 | 1.675 | 1.33% | |
2024-05-08 | 1.653 | 1.653 | -1.20% |
截至2024-03-31 大摩深证300指数增强期末总份额为0.28亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 3.00 | 206.42 | 4.59% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 198.53 | 4.42% |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 38.15 | 0.85% |
002833 | 弘亚数控 | 1.00 | 27.11 | 0.60% |
601126 | 四方股份 | 1.00 | 25.76 | 0.57% |
603279 | 景津装备 | 1.00 | 25.63 | 0.57% |
601952 | 苏垦农发 | 2.00 | 25.35 | 0.56% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 165.79 | 3.69% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 118.21 | 2.63% |
000725 | 京东方A | 27.00 | 109.94 | 2.45% |