| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.9652 | 0.30% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9583 | 0.29% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5995 | 0.29% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5385 | 0.28% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.48% | -0.15% | 0.93% | 10.64% | 7.23% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
| 同类排名[混合型] |
1051|4132 | 1115|4263 | 3946|4261 | 1978|4203 | 591|4030 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0339 | 1.0339 | -0.44% | |
| 2024-05-15 | 1.0385 | 1.0385 | -0.58% | |
| 2024-05-14 | 1.0446 | 1.0446 | -0.67% | |
| 2024-05-13 | 1.0516 | 1.0516 | 0.70% | |
| 2024-05-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.85% |
截至2024-03-31 大摩优质精选混合A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 70.00 | 425.60 | 9.52% |
| 600941 | 中国移动 | 3.00 | 412.46 | 9.23% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 398.16 | 8.91% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.00 | 329.22 | 7.36% |
| 000651 | 格力电器 | 7.00 | 310.55 | 6.95% |
| 601577 | 长沙银行 | 38.00 | 294.50 | 6.59% |
| 600011 | 华能国际 | 30.00 | 281.40 | 6.29% |
| 001965 | 招商公路 | 23.00 | 270.97 | 6.06% |
| 00788 | 中国铁塔 | 330.00 | 269.25 | 6.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 4.95% |
