| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.9906 | 2.63% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9835 | 2.63% |
| 大摩科技领先混合C | 1.2387 | 1.64% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2491 | 1.64% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.646 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.47% | -0.86% | -0.27% | 10.66% | 7.00% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
| 同类排名[混合型] |
1162|4178 | 3144|4361 | 3980|4327 | 2229|4252 | 633|4077 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.0315 | 1.0315 | 0.14% | |
| 2024-05-16 | 1.0301 | 1.0301 | -0.43% | |
| 2024-05-15 | 1.0346 | 1.0346 | -0.60% | |
| 2024-05-14 | 1.0408 | 1.0408 | -0.67% | |
| 2024-05-13 | 1.0478 | 1.0478 | 0.70% |
截至2024-03-31 大摩优质精选混合C期末总份额为0.19亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 70.00 | 425.60 | 9.52% |
| 600941 | 中国移动 | 3.00 | 412.46 | 9.23% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 398.16 | 8.91% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.00 | 329.22 | 7.36% |
| 000651 | 格力电器 | 7.00 | 310.55 | 6.95% |
| 601577 | 长沙银行 | 38.00 | 294.50 | 6.59% |
| 600011 | 华能国际 | 30.00 | 281.40 | 6.29% |
| 001965 | 招商公路 | 23.00 | 270.97 | 6.06% |
| 00788 | 中国铁塔 | 330.00 | 269.25 | 6.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 4.95% |
