| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.6261 | 1.03% |
| 大摩健康产业混合A | 1.859 | 1.03% |
| 大摩健康产业混合C | 1.841 | 0.99% |
| 大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.55% | 1.36% | 1.75% | 7.95% | -17.64% | -27.76% | -37.81% | -52.43% |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
| 同类排名[混合型] |
3813|4127 | 1010|4260 | 2892|4256 | 2918|4198 | 3708|4023 | 3507|3729 | 2864|2974 | 1799|1862 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 1.046 | 1.446 | -0.48% | |
| 2024-05-14 | 1.051 | 1.451 | -0.19% | |
| 2024-05-13 | 1.053 | 1.453 | 0.48% | |
| 2024-05-10 | 1.048 | 1.448 | 0.58% | |
| 2024-05-09 | 1.042 | 1.442 | 0.97% |
截至2024-03-31 大摩量化配置混合A期末总份额为0.86亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 21.00 | 224.28 | 2.62% |
| 601857 | 中国石油 | 14.00 | 139.41 | 1.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 132.54 | 1.55% |
| 601838 | 成都银行 | 9.00 | 124.98 | 1.46% |
| 600028 | 中国石化 | 19.00 | 124.03 | 1.45% |
| 600919 | 江苏银行 | 15.00 | 123.64 | 1.44% |
| 601009 | 南京银行 | 13.00 | 122.04 | 1.43% |
| 601088 | 中国神华 | 3.00 | 120.79 | 1.41% |
| 601328 | 交通银行 | 18.00 | 120.14 | 1.40% |
| 601998 | 中信银行 | 18.00 | 117.31 | 1.37% |
