名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.18% | 1.93% | 3.67% | 9.10% | 2.39% | -4.18% | -0.97% | -18.29% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
683|2641 | 1399|2880 | 1382|2829 | 1352|2721 | 742|2535 | 535|2275 | 838|1855 | 616|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.583 | 1.928 | 1.02% | |
2024-05-08 | 1.567 | 1.912 | -0.82% | |
2024-05-07 | 1.58 | 1.925 | 0.06% | |
2024-05-06 | 1.579 | 1.924 | 1.67% | |
2024-04-30 | 1.553 | 1.898 | -0.51% |
截至2024-03-31 宝盈中证100指数增强A期末总份额为1.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1515.58 | 8.89% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 784.98 | 4.61% |
600737 | 中粮糖业 | 1.00 | 16.70 | 0.10% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 13.00 | 0.08% |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 9.77 | 0.06% |
601877 | 正泰电器 | 0.00 | 9.69 | 0.06% |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 9.55 | 0.06% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 688.16 | 4.04% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 627.58 | 3.68% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 489.68 | 2.87% |