名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.42% | 7.39% | 6.03% | 27.12% | 2.73% | -7.97% | 1.93% | -28.27% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1490|4185 | 272|4251 | 221|4327 | 158|4233 | 979|4045 | 806|3743 | 364|2990 | 814|1862 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8498 | 0.8498 | 0.90% | |
2024-04-29 | 0.8422 | 0.8422 | 1.32% | |
2024-04-26 | 0.8312 | 0.8312 | 2.58% | |
2024-04-25 | 0.8103 | 0.8103 | 1.61% | |
2024-04-24 | 0.7975 | 0.7975 | 0.78% |
截至2024-03-31 宝盈现代服务业混合A期末总份额为3.69亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300705 | 九典制药 | 90.00 | 3400.52 | 7.87% |
688506 | 百利天恒 | 21.00 | 2720.20 | 6.29% |
000403 | 派林生物 | 94.00 | 2651.07 | 6.13% |
300049 | 福瑞股份 | 52.00 | 2594.52 | 6.00% |
002422 | 科伦药业 | 82.00 | 2508.77 | 5.80% |
600276 | 恒瑞医药 | 54.00 | 2483.04 | 5.74% |
688278 | 特宝生物 | 28.00 | 1766.16 | 4.09% |
300765 | 新诺威 | 36.00 | 1346.06 | 3.11% |
002653 | 海思科 | 48.00 | 1308.48 | 3.03% |
02273 | 固生堂 | 29.00 | 1181.55 | 2.73% |