| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.03% | -0.02% | 3.68% | 10.18% | -1.69% | -11.68% | -13.71% | -34.08% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
1198|2641 | 1212|2911 | 1161|2842 | 931|2719 | 1192|2548 | 1453|2280 | 1306|1862 | 1026|1215 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.3118 | 1.3118 | 1.04% | |
| 2024-05-16 | 1.2983 | 1.2983 | 0.27% | |
| 2024-05-15 | 1.2948 | 1.2948 | -0.68% | |
| 2024-05-14 | 1.3036 | 1.3036 | -0.09% | |
| 2024-05-13 | 1.3048 | 1.3048 | -0.55% |
截至2024-03-31 汇添富深证300ETF期末总份额为0.76亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 539.67 | 5.62% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 351.18 | 3.66% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 315.74 | 3.29% |
| 000651 | 格力电器 | 5.00 | 197.92 | 2.06% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 194.80 | 2.03% |
| 300059 | 东方财富 | 14.00 | 183.28 | 1.91% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 168.88 | 1.76% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 155.46 | 1.62% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 152.60 | 1.59% |
| 000725 | 京东方A | 35.00 | 145.39 | 1.51% |
