名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.466 | 2.32% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.4004 | 2.08% |
大成添利宝货币B | 0.5291 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -2.34% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[指数型] | -1.22% | -2.61% | 1.95% | 2.76% | -3.70% | -10.26% | -8.70% | -23.48% |
同类排名[指数型] |
-- | 1232|2922 | 869|2875 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 1.0235 | 1.0235 | -1.10% | |
2024-05-23 | 1.0349 | 1.0349 | -1.06% | |
2024-05-22 | 1.046 | 1.046 | 0.11% | |
2024-05-21 | 1.0448 | 1.0448 | -0.49% | |
2024-05-20 | 1.0499 | 1.0499 | 0.18% |
截至2024-03-31 大成中证A50ETF期末总份额为21.16亿份,相比增加1.16亿份 (本季申购数为6.92亿份,赎回数为5.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 19671.90 | 9.31% |
300750 | 宁德时代 | 81.00 | 15461.28 | 7.32% |
601318 | 中国平安 | 331.00 | 13529.74 | 6.40% |
600036 | 招商银行 | 381.00 | 12277.28 | 5.81% |
000333 | 美的集团 | 151.00 | 9727.40 | 4.60% |
601899 | 紫金矿业 | 507.00 | 8534.50 | 4.04% |
600900 | 长江电力 | 301.00 | 7516.40 | 3.56% |
600276 | 恒瑞医药 | 137.00 | 6322.90 | 2.99% |
600030 | 中信证券 | 300.00 | 5772.97 | 2.73% |
002594 | 比亚迪 | 27.00 | 5673.50 | 2.68% |