名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安创新成长混合… | 0.6569 | 2.03% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6543 | 2.03% |
国泰君安新材料混合发… | 0.9367 | 1.53% |
国泰君安新材料混合发… | 0.9342 | 1.52% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7816 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2819 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.12% | 0.21% | 0.71% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.76% | 0.11% | 0.20% | 1.26% | 2.36% | 3.69% | 6.37% | 11.30% |
同类排名[指数型] |
-- | 209|461 | 229|453 | 338|420 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中上 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | |
2024-05-16 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
2024-05-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | |
2024-05-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% |
截至2024-03-31 国泰君安中债0-3年政策性金融债C期末总份额为0.37亿份,相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.03亿份)