名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.54% | -0.60% | 5.94% | 10.26% | -8.45% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
2054|2641 | 1731|2911 | 506|2842 | 914|2719 | 1860|2548 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9039 | 0.9039 | 1.43% | |
2024-05-16 | 0.8912 | 0.8912 | -0.22% | |
2024-05-15 | 0.8932 | 0.8932 | -1.02% | |
2024-05-14 | 0.9024 | 0.9024 | 0.57% | |
2024-05-13 | 0.8973 | 0.8973 | -1.33% |
截至2024-03-31 大成中证1000指数增强发起式C期末总份额为0.23亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002440 | 闰土股份 | 38.00 | 230.53 | 2.11% |
600267 | 海正药业 | 22.00 | 169.56 | 1.55% |
688330 | 宏力达 | 3.00 | 96.23 | 0.88% |
688199 | 久日新材 | 4.00 | 82.36 | 0.75% |
688148 | 芳源股份 | 12.00 | 60.81 | 0.56% |
600990 | 四创电子 | 2.00 | 54.63 | 0.50% |
688277 | 天智航 | 5.00 | 49.77 | 0.46% |
300233 | 金城医药 | 10.00 | 168.67 | 1.54% |
000968 | 蓝焰控股 | 23.00 | 152.56 | 1.40% |
688526 | 科前生物 | 8.00 | 141.00 | 1.29% |