| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.61% | 4.85% | -5.80% | 0.79% | -14.62% | -34.92% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
2495|2641 | 400|2851 | 2678|2798 | 2172|2690 | 2393|2508 | 2200|2264 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.5491 | 0.5491 | 3.45% | |
| 2024-04-25 | 0.5308 | 0.5308 | -1.41% | |
| 2024-04-24 | 0.5384 | 0.5384 | 3.18% | |
| 2024-04-23 | 0.5218 | 0.5218 | -0.31% | |
| 2024-04-22 | 0.5234 | 0.5234 | -0.06% |
截至2024-03-31 万家中证软件服务指数发起式C期末总份额为0.15亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 5.00 | 246.52 | 13.98% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 180.42 | 10.23% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.00 | 93.62 | 5.31% |
| 601360 | 三六零 | 9.00 | 85.02 | 4.82% |
| 300033 | 同花顺 | 0.00 | 77.27 | 4.38% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.00 | 74.69 | 4.24% |
| 301236 | 软通动力 | 1.00 | 72.74 | 4.13% |
| 600588 | 用友网络 | 5.00 | 66.92 | 3.80% |
| 002405 | 四维图新 | 6.00 | 56.07 | 3.18% |
| 300496 | 中科创达 | 1.00 | 51.27 | 2.91% |
