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基金买卖网 > 基金净值 > 万家中证软件服务指数发起式C (018183)
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万家中证软件服务指数发起式C018183
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2023-03-29     基金规模:0.15亿份     基金经理: 杨坤 
基金全称:万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.01%
  • 近一月增长率
    -0.26%
  • 近一季增长率
    3.08%
  • 近半年增长率
    -20.05%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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万家北交所慧选两年定… 0.861 2.07%
万家北交所慧选两年定… 0.8504 2.06%
万家港股通精选混合C 0.7212 1.71%
万家港股通精选混合A 0.7297 1.71%
名称 万份收益 7日年化
万家货币D 0.5641 2.04%
万家货币B 0.564 2.04%
万家现金增利货币B 0.5187 2.02%
万家日日薪B 0.5694 1.99%
万家货币E 0.5392 1.95%

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万家中证软件服务指数发起式C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
信息传输、软件和信息技术服务业 86.33% 1522.18
金融业 6.04% 106.57
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
合计 92.38% 1628.74
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 0.88% 15.01
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 1.62% 27.45
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 6.65% 112.78
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 85.61% 1452.32
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 94.76% 1607.56
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 1.85% 28.89
合计 92.79% 1452.59
信息传输、软件和信息技术服务业 84.49% 1322.66
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 6.45% 101.05
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
金融业 5.41% 83.02
制造业 1.67% 25.60
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 85.1% 1305.58
建筑业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 92.19% 1414.21
文化、体育和娱乐业 -- --
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