| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.03% | -0.26% | 2.60% | -1.79% | -10.10% | -13.10% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
1922|2641 | 2654|2880 | 2081|2829 | 2687|2721 | 2095|2535 | 1533|2275 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 0.9455 | 0.9455 | 0.71% | |
| 2024-05-08 | 0.9388 | 0.9388 | -1.24% | |
| 2024-05-07 | 0.9506 | 0.9506 | -0.28% | |
| 2024-05-06 | 0.9533 | 0.9533 | 0.56% | |
| 2024-04-30 | 0.948 | 0.948 | -1.75% |
截至2024-03-31 宝盈国证证券龙头指数发起式A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 98.00 | 1271.01 | 13.50% |
| 600030 | 中信证券 | 49.00 | 943.10 | 10.01% |
| 001376 | 百通能源 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.40 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.39 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.37 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.37 | -- |
| 600999 | 招商证券 | 52.00 | 736.25 | 7.82% |
| 601688 | 华泰证券 | 47.00 | 665.64 | 7.07% |
| 000776 | 广发证券 | 48.00 | 652.68 | 6.93% |
