名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.25% | 0.26% | 8.85% | 18.28% | 9.55% | 2.14% | -3.64% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
246|2641 | 908|2911 | 249|2842 | 220|2719 | 309|2548 | 307|2280 | 809|1862 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7811 | 0.7811 | 0.35% | |
2024-05-16 | 0.7784 | 0.7784 | 0.09% | |
2024-05-15 | 0.7777 | 0.7777 | 0.04% | |
2024-05-14 | 0.7774 | 0.7774 | -0.54% | |
2024-05-13 | 0.7816 | 0.7816 | 0.32% |
截至2024-03-31 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A期末总份额为0.16亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 1.00 | 129.88 | 9.50% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 120.13 | 8.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 119.20 | 8.72% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 113.60 | 8.31% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 67.61 | 4.95% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 67.52 | 4.94% |
00669 | 创科实业 | 0.00 | 67.33 | 4.93% |
09633 | 农夫山泉 | 1.00 | 58.22 | 4.26% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 51.69 | 3.78% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 46.57 | 3.41% |