名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.05% | -0.54% | 2.81% | 7.12% | 17.27% | 14.95% | 13.36% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
51|2641 | 1859|2933 | 223|2893 | 257|2726 | 74|2577 | 86|2310 | 130|1879 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.3962 | 1.3962 | 0.19% | |
2024-05-30 | 1.3936 | 1.3936 | -0.76% | |
2024-05-29 | 1.4043 | 1.4043 | -0.78% | |
2024-05-28 | 1.4154 | 1.4154 | -0.35% | |
2024-05-27 | 1.4204 | 1.4204 | 1.18% |
截至2024-03-31 南方中证银行ETF发起联接E期末总份额为0.89亿份,相比增加0.73亿份 (本季申购数为1.15亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 10.00 | 353.83 | 0.46% |
601166 | 兴业银行 | 13.00 | 210.61 | 0.27% |
601398 | 工商银行 | 32.00 | 169.86 | 0.22% |
601328 | 交通银行 | 25.00 | 159.84 | 0.21% |
600919 | 江苏银行 | 16.00 | 133.04 | 0.17% |
601288 | 农业银行 | 29.00 | 123.94 | 0.16% |
000001 | 平安银行 | 8.00 | 93.63 | 0.12% |
600016 | 民生银行 | 22.00 | 92.25 | 0.12% |
601988 | 中国银行 | 19.00 | 85.10 | 0.11% |
601169 | 北京银行 | 13.00 | 76.90 | 0.10% |