名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.01% | 5.47% | 5.95% | 15.33% | 12.65% | 22.24% | 27.68% | 33.75% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
325|4551 | 21|5313 | 659|5190 | 290|4860 | 1274|4409 | 2420|3695 | 2483|3025 | 1956|2604 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-06-04 | 1.407 | 1.407 | 3.53% | |
2021-06-03 | 1.359 | 1.359 | 1.49% | |
2021-06-02 | 1.339 | 1.339 | 0.37% | |
2021-06-01 | 1.334 | 1.334 | -0.07% | |
2021-05-31 | 1.335 | 1.335 | 0.07% |
截至2021-03-31 南方荣发定期开放混合发起期末总份额为0.24亿份,相比减少4.91亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为4.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688083 | 中望软件 | 0.00 | 68.35 | 2.20% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 46.57 | 1.50% |
688696 | 极米科技 | 0.00 | 42.58 | 1.37% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 33.53 | 1.08% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 33.02 | 1.06% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 32.98 | 1.06% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 32.95 | 1.06% |
600346 | 恒力石化 | 1.00 | 32.85 | 1.06% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 32.22 | 1.04% |
600741 | 华域汽车 | 1.00 | 31.98 | 1.03% |