名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.4977 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.33% | -1.20% | 5.46% | 0.16% | -12.61% | -17.22% | -17.69% | -47.60% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
2237|2639 | 2710|2888 | 921|2847 | 2449|2719 | 2190|2546 | 1757|2288 | 1388|1869 | 1174|1219 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.9131 | 0.9131 | -0.11% | |
2024-05-17 | 0.9141 | 0.9141 | -0.16% | |
2024-05-16 | 0.9156 | 0.9156 | -0.43% | |
2024-05-15 | 0.9196 | 0.9196 | -1.34% | |
2024-05-14 | 0.9321 | 0.9321 | 0.85% |
截至2024-03-31 汇添富中证医药ETF联接A期末总份额为1.29亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 13.79 | 0.06% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 6.00 | 0.02% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 4.57 | 0.02% |
688271 | 联影医疗 | 0.00 | 3.89 | 0.02% |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 2.08 | 0.01% |
603392 | 万泰生物 | 0.00 | 2.03 | 0.01% |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 1.64 | 0.01% |
600161 | 天坛生物 | 0.00 | 1.62 | 0.01% |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.55 | 0.01% |
600332 | 白云山 | 0.00 | 1.44 | 0.01% |