| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.509 | 4.00% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.762 | 3.96% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8408 | 3.75% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8483 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.3029 | 2.26% |
| 前海开源聚财宝A | 0.2792 | 2.17% |
| 前海开源货币B | 0.5482 | 1.61% |
| 前海开源货币E | 0.4813 | 1.38% |
| 前海开源货币A | 0.4799 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.36% | 2.71% | 5.18% | 9.69% | -1.04% | -6.79% | -3.93% | -17.65% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
988|2641 | 678|2880 | 466|2829 | 1182|2721 | 1231|2535 | 889|2275 | 1080|1855 | 591|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.8497 | 1.8497 | 0.21% | |
| 2024-05-08 | 1.8459 | 1.8459 | -0.35% | |
| 2024-05-07 | 1.8524 | 1.8524 | 0.21% | |
| 2024-05-06 | 1.8486 | 1.8486 | 2.65% | |
| 2024-04-30 | 1.8009 | 1.8009 | -0.06% |
截至2024-03-31 前海开源MSCI中国A股消费A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2423.74 | 29.80% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 666.23 | 8.19% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 83.81 | 1.03% |
| 603517 | 绝味食品 | 2.00 | 46.31 | 0.57% |
| 600009 | 上海机场 | 0.00 | 11.97 | 0.15% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 419.09 | 5.15% |
| 002714 | 牧原股份 | 8.00 | 384.90 | 4.73% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 339.11 | 4.17% |
| 000625 | 长安汽车 | 18.00 | 313.92 | 3.86% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.00 | 267.62 | 3.29% |
