| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.725 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.688 | 5.83% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.979 | 3.94% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.954 | 3.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.5587 | 2.25% |
| 前海开源聚财宝A | 1.5337 | 2.16% |
| 前海开源货币B | 0.449 | 1.54% |
| 前海开源货币E | 0.383 | 1.29% |
| 前海开源货币A | 0.3833 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2334013.23元 |
| 本期利润 | -13671308.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19657935.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7556元 |
| 期末基金资产净值 | 45674464.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2355996.43元 |
| 本期利润 | -10204683.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23055317.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8442元 |
| 期末基金资产净值 | 51629489.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3394697.86元 |
| 本期利润 | -8834774.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27717889.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9123元 |
| 期末基金资产净值 | 63965817.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1702466.16元 |
| 本期利润 | -329782.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30279878.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9698元 |
| 期末基金资产净值 | 75073424.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10106978.14元 |
| 本期利润 | 135946.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39424058.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 91301539.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6503924.81元 |
| 本期利润 | 1812378.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35129933.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9327元 |
| 期末基金资产净值 | 91637452.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3661522.63元 |
| 本期利润 | 16364938.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21299491.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7502元 |
| 期末基金资产净值 | 65930984.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1296321.72元 |
| 本期利润 | 3149336.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7529057.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6418元 |
| 期末基金资产净值 | 19467405.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3580544.85元 |
| 本期利润 | 2780914.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4272716.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3736元 |
| 期末基金资产净值 | 15708968.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2006703.89元 |
| 本期利润 | 1500347.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2549515.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2515元 |
| 期末基金资产净值 | 12685979.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.15% |
