名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.88% | 0.39% | 3.17% | 8.92% | 3.16% | -4.73% | -4.08% | -23.71% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
815|2641 | 748|2911 | 1362|2842 | 1344|2719 | 800|2548 | 807|2280 | 847|1862 | 756|1215 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.3283 | 1.3283 | 0.98% | |
2024-05-16 | 1.3154 | 1.3154 | 0.37% | |
2024-05-15 | 1.3105 | 1.3105 | -0.73% | |
2024-05-14 | 1.3201 | 1.3201 | -0.19% | |
2024-05-13 | 1.3226 | 1.3226 | -0.05% |
截至2024-03-31 华夏沪深300ETF联接A期末总份额为72.62亿份,相比增加2.49亿份 (本季申购数为4.51亿份,赎回数为2.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1009.48 | 0.09% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 333.16 | 0.03% |
601318 | 中国平安 | 7.00 | 316.67 | 0.03% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 289.16 | 0.03% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 210.00 | 0.02% |
601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 199.82 | 0.02% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 198.03 | 0.02% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 179.12 | 0.02% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 177.25 | 0.02% |
688012 | 中微公司 | 1.00 | 172.64 | 0.02% |