名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1021955903.11 |
1.利息收入 | 1254686.65 |
存款利息收入 | 1254686.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138742232.77 |
股票投资收益 | -11061197.73 |
基金投资收益 | -11485938.67 |
债券投资收益 | 8294369.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -10034079.79 |
股利收益 | 163029079.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1162611521.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
658699.11 |
减:二、费用 | 8840035.56 |
1.管理人报酬 | 3668555.21 |
2.托管费 | 733710.99 |
3.销售服务费 | 3974770.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 95079.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95079.85 |
6.其他费用 | 210886.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1030795938.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1030795938.67 |
一、收入: | 1510427.51 |
1.利息收入 | 631151.3 |
存款利息收入 | 631151.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
204419963.89 |
股票投资收益 | 2894610.66 |
基金投资收益 | 36125723.15 |
债券投资收益 | 3666554.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 200592.51 |
股利收益 | 161532482.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-203945373.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
404685.38 |
减:二、费用 | 4304999.89 |
1.管理人报酬 | 1895165.21 |
2.托管费 | 379032.98 |
3.销售服务费 | 1672962.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 95079.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95079.85 |
6.其他费用 | 105726.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2794572.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2794572.38 |
一、收入: | -2206071057.98 |
1.利息收入 | 917391.45 |
存款利息收入 | 917391.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
226342158.49 |
股票投资收益 | -39216986.89 |
基金投资收益 | 102034988.55 |
债券投资收益 | 8067016.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -20726547.54 |
股利收益 | 176183688.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2434100118.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
769510.3 |
减:二、费用 | 6804911.94 |
1.管理人报酬 | 4132628.17 |
2.托管费 | 826525.65 |
3.销售服务费 | 1296196.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48990.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48990.36 |
6.其他费用 | 207286.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2212875969.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2212875969.92 |
一、收入: | -945311781.8 |
1.利息收入 | 500791.29 |
存款利息收入 | 500791.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235654168.92 |
股票投资收益 | -8033057.78 |
基金投资收益 | 79586532.52 |
债券投资收益 | 4207399.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13714550.0 |
股利收益 | 173607844.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1182004326.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537584.15 |
减:二、费用 | 3834200.54 |
1.管理人报酬 | 2119480.08 |
2.托管费 | 423896.01 |
3.销售服务费 | 904584.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48990.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48990.36 |
6.其他费用 | 99779.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-949145982.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-949145982.34 |
一、收入: | -319651170.73 |
1.利息收入 | 9020883.17 |
存款利息收入 | 1191180.48 |
债券利息收入 | 7829702.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
772035476.69 |
股票投资收益 | 59055638.95 |
基金投资收益 | 505935522.75 |
债券投资收益 | -737846.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 385165.05 |
股利收益 | 207396996.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1102911267.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2203737.08 |
减:二、费用 | 8746915.58 |
1.管理人报酬 | 4336517.44 |
2.托管费 | 867303.41 |
3.销售服务费 | 1249875.4 |
4.交易费用 | 1215597.15 |
5.利息支出 | 92536.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92536.32 |
6.其他费用 | 207737.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-328398086.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-328398086.31 |
一、收入: | 165201982.54 |
1.利息收入 | 4156135.41 |
存款利息收入 | 690012.14 |
债券利息收入 | 3466123.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
605547160.15 |
股票投资收益 | 45759678.75 |
基金投资收益 | 357591784.19 |
债券投资收益 | -772555.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1855456.31 |
股利收益 | 204823709.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-445913286.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1411973.45 |
减:二、费用 | 4715548.05 |
1.管理人报酬 | 2185331.12 |
2.托管费 | 437066.18 |
3.销售服务费 | 662432.93 |
4.交易费用 | 808786.01 |
5.利息支出 | 92536.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92536.32 |
6.其他费用 | 109600.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160486434.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160486434.49 |
一、收入: | 3614800801.67 |
1.利息收入 | 13089677.87 |
存款利息收入 | 2248536.95 |
债券利息收入 | 9910472.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3355398292.94 |
股票投资收益 | 97661699.63 |
基金投资收益 | 2963446827.67 |
债券投资收益 | 247561.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294042204.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
238020274.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8292556.1 |
减:二、费用 | 18253350.34 |
1.管理人报酬 | 5278183.09 |
2.托管费 | 1055636.64 |
3.销售服务费 | 3719755.97 |
4.交易费用 | 2987599.84 |
5.利息支出 | 147362.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147362.33 |
6.其他费用 | 269378.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3596547451.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3596547451.33 |
一、收入: | 412515668.71 |
1.利息收入 | 7396175.19 |
存款利息收入 | 1430378.27 |
债券利息收入 | 5607664.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1126931436.57 |
股票投资收益 | 18851763.12 |
基金投资收益 | 815075892.31 |
债券投资收益 | 1551537.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 291452243.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-726053406.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4241462.98 |
减:二、费用 | 7066881.8 |
1.管理人报酬 | 2650332.86 |
2.托管费 | 530066.56 |
3.销售服务费 | 2749701.74 |
4.交易费用 | 875774.97 |
5.利息支出 | 147362.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147362.33 |
6.其他费用 | 113643.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
405448786.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
405448786.91 |
一、收入: | 4636592730.02 |
1.利息收入 | 18295542.54 |
存款利息收入 | 2154179.97 |
债券利息收入 | 15824716.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
929019435.11 |
股票投资收益 | 26732603.82 |
基金投资收益 | 899944123.86 |
债券投资收益 | -801519.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3144226.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3679353158.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9924594.31 |
减:二、费用 | 12110897.79 |
1.管理人报酬 | 4991845.98 |
2.托管费 | 998369.18 |
3.销售服务费 | 4527122.94 |
4.交易费用 | 1376577.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216977.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4624481832.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4624481832.23 |
一、收入: | 3313372306.98 |
1.利息收入 | 9801978.36 |
存款利息收入 | 959303.54 |
债券利息收入 | 8527460.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
724591656.19 |
股票投资收益 | 10429319.87 |
基金投资收益 | 712934369.98 |
债券投资收益 | -305920.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1533887.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2570342386.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8636285.75 |
减:二、费用 | 5707706.86 |
1.管理人报酬 | 2228000.62 |
2.托管费 | 445600.08 |
3.销售服务费 | 1946026.56 |
4.交易费用 | 968539.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119535.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3307664600.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3307664600.12 |
一、收入: | -2920361765.91 |
1.利息收入 | 18315147.52 |
存款利息收入 | 1943440.65 |
债券利息收入 | 16193935.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1515199301.99 |
股票投资收益 | 2119188.3 |
基金投资收益 | 292696250.8 |
债券投资收益 | 38862.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1220345000.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4456091839.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2215623.8 |
减:二、费用 | 7659718.08 |
1.管理人报酬 | 3767777.32 |
2.托管费 | 753555.45 |
3.销售服务费 | 1644611.42 |
4.交易费用 | 543376.83 |
5.利息支出 | 570787.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 570787.94 |
6.其他费用 | 339041.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2928021483.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2928021483.99 |
一、收入: | -1299694979.42 |
1.利息收入 | 7568746.91 |
存款利息收入 | 919451.85 |
债券利息收入 | 6522348.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201875438.51 |
股票投资收益 | 5942702.6 |
基金投资收益 | 194722125.24 |
债券投资收益 | 39039.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1171571.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1510168480.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1029315.91 |
减:二、费用 | 2559778.24 |
1.管理人报酬 | 1747982.0 |
2.托管费 | 349596.42 |
3.销售服务费 | 51384.49 |
4.交易费用 | 200571.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169675.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1302254757.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1302254757.66 |
一、收入: | 2165289093.62 |
1.利息收入 | 8636004.37 |
存款利息收入 | 2586553.29 |
债券利息收入 | 5499323.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
464063586.03 |
股票投资收益 | 24574425.2 |
基金投资收益 | 437062287.39 |
债券投资收益 | 42490.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2384382.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1691622413.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
967089.36 |
减:二、费用 | 4468068.93 |
1.管理人报酬 | 3270576.57 |
2.托管费 | 654115.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 189584.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 353792.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2160821024.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2160821024.69 |
一、收入: | 1112635012.23 |
1.利息收入 | 3048983.09 |
存款利息收入 | 1555975.43 |
债券利息收入 | 1118196.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
249365640.65 |
股票投资收益 | 7690722.46 |
基金投资收益 | 240665981.6 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1008936.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
859830759.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389629.24 |
减:二、费用 | 2123044.18 |
1.管理人报酬 | 1543053.08 |
2.托管费 | 308610.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 96291.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175088.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1110511968.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1110511968.05 |
一、收入: | -880626005.38 |
1.利息收入 | 5163204.94 |
存款利息收入 | 3459195.79 |
债券利息收入 | 1666271.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172354016.31 |
股票投资收益 | 21123619.69 |
基金投资收益 | 147593915.55 |
债券投资收益 | 275710.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3360771.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1059316337.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1173110.58 |
减:二、费用 | 4376184.56 |
1.管理人报酬 | 3081226.28 |
2.托管费 | 616245.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 335545.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 343168.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-885002189.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-885002189.94 |
一、收入: | -1524824120.66 |
1.利息收入 | 3177937.16 |
存款利息收入 | 1512210.46 |
债券利息收入 | 1652958.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71531531.19 |
股票投资收益 | 2997611.9 |
基金投资收益 | 66781047.32 |
债券投资收益 | 274250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1478621.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1600142439.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
608850.81 |
减:二、费用 | 2041395.99 |
1.管理人报酬 | 1480701.0 |
2.托管费 | 296140.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97023.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167531.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1526865516.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1526865516.65 |
一、收入: | 3177773723.33 |
1.利息收入 | 14275447.66 |
存款利息收入 | 4615639.88 |
债券利息收入 | 9488027.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6056227126.29 |
股票投资收益 | 191794073.18 |
基金投资收益 | 5858791298.49 |
债券投资收益 | 3377138.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2264615.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2907824667.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15095816.87 |
减:二、费用 | 11436871.06 |
1.管理人报酬 | 5380727.53 |
2.托管费 | 1076145.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4611564.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 368433.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3166336852.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3166336852.27 |
一、收入: | 5290764239.24 |
1.利息收入 | 8703783.86 |
存款利息收入 | 3191438.79 |
债券利息收入 | 5340565.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5197745650.01 |
股票投资收益 | 228610946.9 |
基金投资收益 | 4965191231.18 |
债券投资收益 | 3132178.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 811292.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73343004.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10971800.76 |
减:二、费用 | 7753303.81 |
1.管理人报酬 | 3535638.84 |
2.托管费 | 707127.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3318773.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191763.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5283010935.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5283010935.43 |
一、收入: | 7571657143.36 |
1.利息收入 | 31236141.66 |
存款利息收入 | 2098981.6 |
债券利息收入 | 28590137.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
549898704.81 |
股票投资收益 | 52143861.11 |
基金投资收益 | 92324649.93 |
债券投资收益 | 1729815.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403700378.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6987168006.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3354290.35 |
减:二、费用 | 12090152.03 |
1.管理人报酬 | 7792281.03 |
2.托管费 | 1558456.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1898422.14 |
5.利息支出 | 459976.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 459976.2 |
6.其他费用 | 381016.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7559566991.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7559566991.33 |
一、收入: | -995712695.43 |
1.利息收入 | 15374504.05 |
存款利息收入 | 799800.35 |
债券利息收入 | 14446790.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46584431.69 |
股票投资收益 | -38407642.71 |
基金投资收益 | -62808899.41 |
债券投资收益 | 893018.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 146907955.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1058265878.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
594247.37 |
减:二、费用 | 6066045.74 |
1.管理人报酬 | 3969198.39 |
2.托管费 | 793839.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 709735.79 |
5.利息支出 | 407932.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 407932.78 |
6.其他费用 | 185339.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1001778741.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1001778741.17 |
一、收入: | -903699138.0 |
1.利息收入 | 22576338.36 |
存款利息收入 | 2823587.03 |
债券利息收入 | 19423606.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-443764894.41 |
股票投资收益 | -515984266.05 |
基金投资收益 | -96843882.54 |
债券投资收益 | 1909665.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 167153588.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-490092998.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7582416.5 |
减:二、费用 | 19208326.52 |
1.管理人报酬 | 10283842.24 |
2.托管费 | 2056768.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6190654.0 |
5.利息支出 | 290338.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 290338.7 |
6.其他费用 | 386723.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-922907464.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-922907464.52 |
一、收入: | -2220108361.33 |
1.利息收入 | 11212841.96 |
存款利息收入 | 1351829.47 |
债券利息收入 | 9861012.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-362538746.46 |
股票投资收益 | -415382992.14 |
基金投资收益 | 34103004.55 |
债券投资收益 | 1605008.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17136232.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1870552375.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1769918.62 |
减:二、费用 | 9926940.62 |
1.管理人报酬 | 5865159.11 |
2.托管费 | 1173031.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2396013.67 |
5.利息支出 | 283182.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 283182.28 |
6.其他费用 | 209553.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2230035301.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2230035301.95 |
一、收入: | 1990367687.36 |
1.利息收入 | 24077718.76 |
存款利息收入 | 1646169.11 |
债券利息收入 | 22431549.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4285536599.49 |
股票投资收益 | -4606558076.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3970091.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317051385.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6250232330.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1594238.04 |
减:二、费用 | 116092060.47 |
1.管理人报酬 | 91149491.65 |
2.托管费 | 18229898.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6137089.28 |
5.利息支出 | 174564.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 174564.21 |
6.其他费用 | 401017.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1874275626.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1874275626.89 |
一、收入: | 1178964896.56 |
1.利息收入 | 12424001.17 |
存款利息收入 | 932892.97 |
债券利息收入 | 11491108.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-541573065.1 |
股票投资收益 | -755532279.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4179642.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 209779572.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1707055786.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1058174.48 |
减:二、费用 | 60756563.44 |
1.管理人报酬 | 47499309.87 |
2.托管费 | 9499861.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3509874.42 |
5.利息支出 | 44587.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44587.83 |
6.其他费用 | 202929.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1118208333.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1118208333.12 |
一、收入: | -5028981542.27 |
1.利息收入 | 26365087.15 |
存款利息收入 | 1888174.14 |
债券利息收入 | 24476913.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-478867330.44 |
股票投资收益 | -706916878.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4020539.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 232070086.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4579414087.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2934788.92 |
减:二、费用 | 135473580.38 |
1.管理人报酬 | 105287485.32 |
2.托管费 | 21057497.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7634924.5 |
5.利息支出 | 1090407.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1090407.53 |
6.其他费用 | 403265.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5164455122.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5164455122.65 |
一、收入: | -272503374.18 |
1.利息收入 | 13537198.91 |
存款利息收入 | 1130526.2 |
债券利息收入 | 12406672.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-165905557.98 |
股票投资收益 | -334794434.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7478999.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176367875.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122258073.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2123058.62 |
减:二、费用 | 72041705.35 |
1.管理人报酬 | 55148365.06 |
2.托管费 | 11029673.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5206570.68 |
5.利息支出 | 452767.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 452767.21 |
6.其他费用 | 204329.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-344545079.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-344545079.53 |
一、收入: | -2693034711.08 |
1.利息收入 | 21211045.95 |
存款利息收入 | 2822054.44 |
债券利息收入 | 18355655.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77692124.76 |
股票投资收益 | -319433768.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4625707.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 237115935.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2645273891.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8720259.71 |
减:二、费用 | 166613118.63 |
1.管理人报酬 | 118846108.77 |
2.托管费 | 23769221.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19557079.88 |
5.利息支出 | 4025229.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4025229.43 |
6.其他费用 | 415478.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2859647829.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2859647829.71 |
一、收入: | -7311399368.46 |
1.利息收入 | 10229762.34 |
存款利息收入 | 1462259.02 |
债券利息收入 | 8734167.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183121412.53 |
股票投资收益 | 60326936.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -195582.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122990058.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7508746544.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3996001.42 |
减:二、费用 | 84186049.24 |
1.管理人报酬 | 59991134.8 |
2.托管费 | 11998226.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10317646.83 |
5.利息支出 | 1679726.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1679726.04 |
6.其他费用 | 199314.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7395585417.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7395585417.7 |
一、收入: | 366193127.93 |
1.利息收入 | 29143954.68 |
存款利息收入 | 25318921.01 |
债券利息收入 | 37233.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-560769783.25 |
股票投资收益 | -578445373.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1287064.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1706318.32 |
股利收益 | 14682207.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
888689597.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9129358.99 |
减:二、费用 | 129983015.28 |
1.管理人报酬 | 60562654.42 |
2.托管费 | 12112530.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57044340.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263489.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
236210112.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
236210112.65 |