名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.39% | 1.23% | 1.69% | 2.71% | -5.50% | -23.63% | -20.06% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1349|2641 | 352|2911 | 1978|2842 | 2368|2719 | 1557|2548 | 1999|2280 | 1469|1862 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7164 | 0.7164 | 2.23% | |
2024-05-16 | 0.7008 | 0.7008 | 0.72% | |
2024-05-15 | 0.6958 | 0.6958 | -0.60% | |
2024-05-14 | 0.7 | 0.7 | 0.16% | |
2024-05-13 | 0.6989 | 0.6989 | -1.24% |
截至2024-03-31 华夏中证旅游主题ETF期末总份额为9.42亿份,相比减少1.23亿份 (本季申购数为1.49亿份,赎回数为2.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 123.00 | 10544.30 | 15.68% |
300144 | 宋城演艺 | 691.00 | 7089.68 | 10.54% |
600009 | 上海机场 | 130.00 | 4735.20 | 7.04% |
600754 | 锦江酒店 | 150.00 | 4100.00 | 6.10% |
601111 | 中国国航 | 488.00 | 3568.40 | 5.31% |
600115 | 中国东航 | 898.00 | 3269.90 | 4.86% |
600029 | 南方航空 | 566.00 | 3167.38 | 4.71% |
600258 | 首旅酒店 | 219.00 | 3136.76 | 4.66% |
601021 | 春秋航空 | 50.00 | 2808.08 | 4.18% |
600515 | 海南机场 | 720.00 | 2534.95 | 3.77% |