名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发先进制造股票发起… | 0.7261 | 4.13% |
广发先进制造股票发起… | 0.7326 | 4.12% |
广发中证半导体材料设… | 0.8814 | 2.49% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9222 | 2.47% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5323 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.64% | -1.30% | 1.74% | 5.22% | 11.36% | 4.33% | -- | -- |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
138|2639 | 1438|2915 | 314|2891 | 408|2724 | 231|2581 | 217|2316 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 1.0297 | 1.0487 | -0.34% | |
2024-05-31 | 1.0332 | 1.0522 | -0.28% | |
2024-05-30 | 1.0361 | 1.0551 | -0.81% | |
2024-05-29 | 1.0446 | 1.0636 | 0.44% | |
2024-05-28 | 1.04 | 1.059 | -0.32% |
截至2024-03-31 广发中证国新央企股东回报ETF期末总份额为10.00亿份,相比减少1.11亿份 (本季申购数为2.65亿份,赎回数为3.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 134.00 | 5259.87 | 5.35% |
001965 | 招商公路 | 432.00 | 4884.34 | 4.96% |
600028 | 中国石化 | 645.00 | 4127.02 | 4.19% |
600019 | 宝钢股份 | 512.00 | 3401.47 | 3.46% |
000830 | 鲁西化工 | 334.00 | 3178.14 | 3.23% |
601857 | 中国石油 | 312.00 | 3088.32 | 3.14% |
600750 | 江中药业 | 112.00 | 2790.36 | 2.84% |
600782 | 新钢股份 | 687.00 | 2418.91 | 2.46% |
600582 | 天地科技 | 342.00 | 2410.57 | 2.45% |
601668 | 中国建筑 | 435.00 | 2283.48 | 2.32% |