名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.23% | 0.08% | 6.68% | 2.42% | -26.08% | -24.27% | -26.54% | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
同类排名[指数型] |
2401|2494 | 846|2715 | 271|2681 | 2169|2572 | 2399|2407 | 1885|2156 | 1538|1746 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.482 | 0.482 | -1.43% | |
2024-05-14 | 0.489 | 0.489 | 0.82% | |
2024-05-13 | 0.485 | 0.485 | -0.96% | |
2024-05-10 | 0.4897 | 0.4897 | -0.33% | |
2024-05-09 | 0.4913 | 0.4913 | 2.01% |
截至2024-03-31 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF期末总份额为5.26亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 61.00 | 2831.11 | 11.48% |
603259 | 药明康德 | 47.00 | 2186.16 | 8.86% |
300347 | 泰格医药 | 13.00 | 691.48 | 2.80% |
03347 | 泰格医药 | 3.00 | 81.57 | 0.33% |
000963 | 华东医药 | 22.00 | 697.50 | 2.83% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 10.29 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.11 | 0.02% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.27 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.62 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |