名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.31% | 1.17% | 2.31% | 3.98% | 3.32% | 2.99% | 3.22% | 3.93% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
449|1379 | 272|1406 | 262|1401 | 489|1394 | 409|1365 | 277|1289 | 488|1147 | 294|723 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0064 | 1.055 | -- | |
2024-04-30 | 0.9948 | 1.0434 | -- | |
2024-04-26 | 0.9941 | 1.0427 | -- | |
2024-04-19 | 0.9939 | 1.0425 | -- | |
2024-04-12 | 0.9837 | 1.0323 | -- |
截至2024-03-31 天弘多利一年期末总份额为0.80亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600483 | 福能股份 | 12.00 | 126.36 | 1.62% |
600298 | 安琪酵母 | 4.00 | 123.58 | 1.59% |
600511 | 国药股份 | 3.00 | 110.88 | 1.43% |
002468 | 申通快递 | 12.00 | 105.50 | 1.36% |
600690 | 海尔智家 | 4.00 | 101.30 | 1.30% |
600820 | 隧道股份 | 15.00 | 91.50 | 1.18% |
601598 | 中国外运 | 15.00 | 88.95 | 1.14% |
600415 | 小商品城 | 10.00 | 86.65 | 1.11% |
603337 | 杰克股份 | 4.00 | 85.12 | 1.09% |
002064 | 华峰化学 | 12.00 | 84.00 | 1.08% |