名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.90% | 2.48% | 18.10% | 30.40% | 5.53% | 3.18% | -6.10% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
172|2641 | 149|2911 | 72|2842 | 18|2719 | 509|2548 | 267|2280 | 1003|1862 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7888 | 0.7888 | 0.09% | |
2024-05-16 | 0.7881 | 0.7881 | 0.96% | |
2024-05-15 | 0.7806 | 0.7806 | -0.01% | |
2024-05-14 | 0.7807 | 0.7807 | 0.22% | |
2024-05-13 | 0.779 | 0.779 | 1.21% |
截至2024-03-31 华夏中证港股通消费主题ETF期末总份额为0.83亿份,相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 10.00 | 896.14 | 15.77% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 801.44 | 14.11% |
01810 | 小米集团-W | 28.00 | 388.71 | 6.84% |
01211 | 比亚迪股份 | 1.00 | 328.97 | 5.79% |
00669 | 创科实业 | 3.00 | 288.55 | 5.08% |
09633 | 农夫山泉 | 6.00 | 252.03 | 4.44% |
02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 228.73 | 4.03% |
01024 | 快手-W | 4.00 | 221.89 | 3.91% |
09987 | 百胜中国 | 0.00 | 187.20 | 3.29% |
02020 | 安踏体育 | 2.00 | 174.99 | 3.08% |