名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.85% | -1.95% | 7.98% | -0.39% | -10.44% | -21.19% | -20.43% | -51.69% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
2246|2641 | 2741|2911 | 290|2842 | 2534|2719 | 2047|2548 | 1918|2280 | 1486|1862 | 1184|1215 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.5128 | 0.5128 | 0.16% | |
2024-05-16 | 0.512 | 0.512 | -0.56% | |
2024-05-15 | 0.5149 | 0.5149 | -1.36% | |
2024-05-14 | 0.522 | 0.522 | 0.69% | |
2024-05-13 | 0.5184 | 0.5184 | -0.88% |
截至2024-03-31 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF期末总份额为1.23亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 669.87 | 10.86% |
300015 | 爱尔眼科 | 37.00 | 476.76 | 7.73% |
688271 | 联影医疗 | 3.00 | 427.04 | 6.92% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 300.52 | 4.87% |
300832 | 新产业 | 2.00 | 166.33 | 2.70% |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.00 | 164.98 | 2.67% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 162.42 | 2.63% |
600529 | 山东药玻 | 5.00 | 153.06 | 2.48% |
300003 | 乐普医疗 | 10.00 | 144.97 | 2.35% |
002432 | 九安医疗 | 3.00 | 136.77 | 2.22% |