名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5037 | 2.84% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5498 | 2.75% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5411 | 2.75% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9281 | 2.62% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.922 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5198 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5177 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5177 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.5325 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4797 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.57% | -2.00% | -3.50% | -1.46% | -12.81% | -18.12% | -14.83% | -18.07% |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[指数型] | -1.40% | -1.14% | -1.28% | -0.14% | -2.99% | -11.03% | -12.75% | -25.30% |
同类排名[指数型] |
2147|2639 | 2219|2915 | 2340|2891 | 1811|2724 | 2146|2581 | 1670|2317 | 1162|1882 | 408|1235 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 0.8758 | 0.8758 | -1.34% | |
2024-05-31 | 0.8877 | 0.8877 | 0.45% | |
2024-05-30 | 0.8837 | 0.8837 | -0.23% | |
2024-05-29 | 0.8857 | 0.8857 | 0.09% | |
2024-05-28 | 0.8849 | 0.8849 | -0.98% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证1000ETF期末总份额为1.44亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为1.78亿份,赎回数为1.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 5.00 | 59.19 | 0.46% |
002085 | 万丰奥威 | 3.00 | 53.91 | 0.42% |
688800 | 瑞可达 | 0.00 | 5.43 | 0.04% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 4.80 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 3.39 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.78 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.89 | 0.01% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 46.65 | 0.36% |
601099 | 太平洋 | 14.00 | 46.10 | 0.36% |
002405 | 四维图新 | 5.00 | 45.01 | 0.35% |