名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.41% | -0.09% | 6.25% | 9.35% | -1.39% | -8.54% | -8.49% | -31.76% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1056|2641 | 1265|2911 | 465|2842 | 1175|2719 | 1176|2548 | 1188|2280 | 1137|1862 | 982|1215 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.6445 | 0.6445 | 1.24% | |
2024-05-16 | 0.6366 | 0.6366 | 0.58% | |
2024-05-15 | 0.6329 | 0.6329 | -0.55% | |
2024-05-14 | 0.6364 | 0.6364 | 0.22% | |
2024-05-13 | 0.635 | 0.635 | -1.57% |
截至2024-03-31 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF期末总份额为45.02亿份,相比减少3.86亿份 (本季申购数为3.21亿份,赎回数为7.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 293.00 | 45123.10 | 16.09% |
600519 | 贵州茅台 | 23.00 | 40811.36 | 14.55% |
600887 | 伊利股份 | 1202.00 | 33547.51 | 11.96% |
000568 | 泸州老窖 | 140.00 | 25986.17 | 9.26% |
600809 | 山西汾酒 | 92.00 | 22627.84 | 8.07% |
603288 | 海天味业 | 317.00 | 12530.68 | 4.47% |
002304 | 洋河股份 | 115.00 | 11324.15 | 4.04% |
000596 | 古井贡酒 | 30.00 | 8053.47 | 2.87% |
603369 | 今世缘 | 118.00 | 6944.33 | 2.48% |
600600 | 青岛啤酒 | 67.00 | 5636.80 | 2.01% |