名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛新兴成长混合 | 1.566 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4472 | 1.67% |
长盛添利宝货币A | 0.3816 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.49% | -1.70% | 0.56% | 2.61% | 0.87% | -5.23% | -9.86% | -24.87% |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
同类排名[指数型] |
1051|2639 | 924|2902 | 1071|2883 | 1813|2724 | 938|2571 | 867|2300 | 1077|1877 | 644|1229 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.1298 | 1.1298 | -0.55% | |
2024-05-27 | 1.1361 | 1.1361 | 0.84% | |
2024-05-24 | 1.1266 | 1.1266 | -1.12% | |
2024-05-23 | 1.1394 | 1.1394 | -1.13% | |
2024-05-22 | 1.1524 | 1.1524 | 0.27% |
截至2024-03-31 长盛中证申万一带一路指数(LOF)期末总份额为2.28亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 35.00 | 1390.43 | 5.45% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1362.32 | 5.34% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 12.55 | 0.05% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.84 | 0.02% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.77 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.77 | 0.01% |
000651 | 格力电器 | 33.00 | 1316.49 | 5.16% |
600036 | 招商银行 | 40.00 | 1309.01 | 5.13% |
300274 | 阳光电源 | 12.00 | 1287.12 | 5.04% |