| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.2148 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5364 | 2.01% |
| 工银薪金货币B | 0.6284 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.6258 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.87% | -2.53% | -0.04% | 4.29% | 2.57% | 1.31% | 1.91% | -30.75% |
| 沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
| 同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
| 同类排名[指数型] |
512|2639 | 1623|2902 | 1414|2883 | 1364|2724 | 781|2571 | 339|2300 | 341|1877 | 863|1229 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 1.0229 | 1.8372 | -1.27% | |
| 2024-05-27 | 1.0361 | 1.8504 | 0.76% | |
| 2024-05-24 | 1.0283 | 1.8426 | -0.54% | |
| 2024-05-23 | 1.0339 | 1.8482 | -0.95% | |
| 2024-05-22 | 1.0438 | 1.8581 | -0.54% |
截至2024-03-31 工银深证红利ETF联接A期末总份额为15.86亿份，相比增加2.53亿份 (本季申购数为2.83亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 14.00 | 917.06 | 0.49% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 835.09 | 0.45% |
| 000651 | 格力电器 | 12.00 | 507.89 | 0.27% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 376.56 | 0.20% |
| 000725 | 京东方A | 92.00 | 375.47 | 0.20% |
| 002415 | 海康威视 | 10.00 | 349.90 | 0.19% |
| 000001 | 平安银行 | 24.00 | 257.53 | 0.14% |
| 000338 | 潍柴动力 | 14.00 | 249.68 | 0.13% |
| 000100 | TCL科技 | 53.00 | 247.68 | 0.13% |
| 002142 | 宁波银行 | 10.00 | 210.43 | 0.11% |
