【工银沪深300指数A(481009)，工银沪深300指数A(481009)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.4266	8.33%
招商沪深300地产等权重指数A	0.4276	8.31%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5779	7.16%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银国家战略股票	1.979	6.80%
工银产业升级股票A	1.1983	6.62%
工银产业升级股票C	1.1573	6.61%
工银核心机遇混合C	0.7136	6.59%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银财富货币B	0.5598	2.08%
工银安盈货币D	0.5479	2.02%
工银安盈货币B	0.5479	2.02%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.99%	0.39%	3.18%	8.97%	3.22%	-4.58%	-3.69%	-23.14%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [指数型]	1.42%	-0.11%	3.81%	9.18%	-2.16%	-9.35%	-7.48%	-21.47%
同类排名 [指数型]	795\|2641	748\|2911	1353\|2842	1326\|2719	787\|2548	775\|2280	815\|1862	722\|1215
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-17	0.9444	1.7326	0.98%
2024-05-16	0.9352	1.7234	0.36%
2024-05-15	0.9318	1.72	-0.71%
2024-05-14	0.9385	1.7267	-0.19%
2024-05-13	0.9403	1.7285	-0.04%

[2023-05-17 分红] 每份派0.0001元
[2021-07-15 分红] 每份派0.0001元
[2021-01-15 分红] 每份派0.1262元
[2020-10-21 分红] 每份派0.0001元
[2020-07-13 分红] 每份派0.0345元
[2020-01-13 分红] 每份派0.0340元
[2019-10-18 分红] 每份派0.0001元
[2019-04-16 分红] 每份派0.0325元
[2018-04-13 分红] 每份派0.0536元
[2018-01-16 分红] 每份派0.0097元
[2017-10-23 分红] 每份派0.0001元
[2017-07-14 分红] 每份派0.0001元
[2016-01-20 分红] 每份派0.0005元
[2015-12-22 分红] 每份派0.3000元
[2015-10-27 分红] 每份派0.0005元
[2015-07-31 分红] 每份派0.0011元
[2011-04-21 分红] 每份派0.0100元
[2011-01-14 分红] 每份派0.0200元
[2010-01-25 分红] 每份派0.0300元
[2009-08-26 分红] 每份派0.0250元
[2009-07-20 分红] 每份派0.1100元

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评级日期：	2009-11-06
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>工银沪深300指数A(481009)基金经理

刘伟琳:刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月17日担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月1日任职工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日任职工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年06月1日担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：14.36%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 工银沪深300指数A期末总份额为14.49亿份，相比减少1.33亿份 (本季申购数为1.00亿份，赎回数为2.33亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	4.00	8046.88	5.63%
300750	宁德时代	19.00	3774.30	2.64%
301589	诺瓦星云	0.00	24.01	0.02%
301587	中瑞股份	0.00	6.64	--
301526	国际复材	0.00	3.95	--
001389	广合科技	0.00	3.87	--
301559	中集环科	0.00	2.13	--
601318	中国平安	80.00	3303.91	2.31%
600036	招商银行	93.00	2997.49	2.10%
000333	美的集团	36.00	2375.23	1.66%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.富国中证港…	41.25%
2.华宝中证港…	41.17%
3.易方达中证…	40.59%
4.永赢中证沪…	39.13%
5.华夏中证沪…	39.10%
6.富国中证港…	37.83%
7.富国中证港…	37.74%
8.华宝中证港…	37.45%
9.华宝中证港…	37.34%
1327.工银沪深3…	8.97%

名称	增长率
1.永赢中证沪…	33.43%
2.泰康香港银…	25.09%
3.泰康香港银…	24.83%
4.工银瑞信中…	24.67%
5.招商中证银…	24.50%
6.民生加银港…	23.54%
7.鹏华香港银…	23.36%
8.民生加银港…	23.33%
9.汇添富中证…	23.30%
788.工银沪深3…	3.22%

名称	增长率
1.东财龙头家…	23.84%
2.工银瑞信中…	23.35%
3.东财龙头家…	23.34%
4.民生加银港…	21.35%
5.博时国证龙…	21.15%
6.汇添富中证…	21.01%
7.民生加银港…	20.96%
8.天弘国证龙…	20.27%
9.天弘国证龙…	20.05%
826.工银沪深3…	-4.58%

名称	增长率
1.易方达上证…	515.17%
2.银华-道琼…	494.01%
3.申万菱信沪…	443.19%
4.博时沪深3…	408.67%
5.融通巨潮1…	400.98%
6.易方达深证…	399.62%
7.华安中国A…	386.14%
8.富国中证红…	361.65%
9.融通深证1…	348.22%
136.工银沪深3…	78.80%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	2.96%	-6.53%	-2.82%	-3.79%	4.33%	1.83%	-13.50%	6.67%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	653\|2808	1815\|2655	758\|2515	903\|2385	981\|2280	1123\|2208	911\|2113	641\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中上	中上	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.83%	-18.92%	-3.09%	27.41%	35.10%	-22.42%	21.94%	-9.13%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	-11.36%
同类排名 [指数型]	1063\|2655	776\|2208	887\|1822	580\|1246	385\|1092	239\|834	157\|714	193\|500
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘伟琳	2014-10-17	至今	9年零217天	71.22%
胡文彪	2009-03-05	2011-02-10	1年零342天	49.56%
樊智	2009-09-08	2011-07-14	1年零309天	-1.69%
何江	2011-05-25	2014-10-21	3年零150天	-14.18%