| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.2301 | 0.78% |
| 方正富邦新兴成长混合… | 1.0057 | 0.58% |
| 方正富邦新兴成长混合… | 1.0065 | 0.58% |
| 方正富邦金立方一年持… | 0.7269 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4707 | 2.17% |
| 方正富邦货币C | 0.4415 | 2.06% |
| 方正富邦货币A | 0.4048 | 1.93% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5499 | 1.91% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.84% | 1.07% | 11.66% | 10.63% | 1.14% | -7.64% | -8.04% | -33.31% |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
| 同类排名[指数型] |
910|2639 | 489|2868 | 120|2829 | 763|2717 | 988|2542 | 1150|2276 | 1112|1859 | 1026|1213 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 0.8084 | 0.8084 | 0.27% | |
| 2024-05-10 | 0.8062 | 0.8062 | 1.24% | |
| 2024-05-09 | 0.7963 | 0.7963 | 1.52% | |
| 2024-05-08 | 0.7844 | 0.7844 | -1.47% | |
| 2024-05-07 | 0.7961 | 0.7961 | -0.26% |
截至2024-03-31 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)期末总份额为0.07亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 55.08 | 10.35% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 24.89 | 4.68% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 11.05 | 2.08% |
| 06030 | 中信证券 | 0.00 | 1.17 | 0.22% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 11.26 | 2.12% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 10.61 | 1.99% |
| 02318 | 中国平安 | 0.00 | 11.98 | 2.25% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.00 | 33.35 | 6.27% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 24.15 | 4.54% |
| 03968 | 招商银行 | 0.00 | 7.01 | 1.32% |
