| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦ESG主题投… | 0.8318 | 0.50% |
| 方正富邦ESG主题投… | 0.8248 | 0.49% |
| 方正富邦远见成长混合… | 0.8898 | 0.34% |
| 方正富邦远见成长混合… | 0.881 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5118 | 1.86% |
| 方正富邦货币B | 0.4709 | 1.74% |
| 方正富邦货币C | 0.4408 | 1.63% |
| 方正富邦货币A | 0.4054 | 1.50% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 279.14 |
| 存出保证金 | 94.04 |
| 交易性金融资产 | 4971526.47 |
| 股票投资 | 4971526.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1089.29 |
| 应收申购款 | 3556.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5355625.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.51 |
| 应付赎回款 | 0.73 |
| 应付管理人报酬 | 3352.72 |
| 应付托管费 | 670.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32885.83 |
| 负债合计 | 36910.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6996543.64 |
| 所有者权益合计 | 5318715.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5355625.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 387619.56 |
| 结算备付金 | 1.28 |
| 存出保证金 | 73.87 |
| 交易性金融资产 | 5824866.3 |
| 股票投资 | 5824866.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28010.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12594.62 |
| 应收申购款 | 579.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6253745.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.86 |
| 应付赎回款 | 3321.33 |
| 应付管理人报酬 | 3879.07 |
| 应付托管费 | 775.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30520.08 |
| 负债合计 | 38521.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7068451.3 |
| 所有者权益合计 | 6215224.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 6253745.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403269.66 |
| 结算备付金 | 408.52 |
| 存出保证金 | 1346.33 |
| 交易性金融资产 | 6215915.79 |
| 股票投资 | 6215915.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 249.14 |
| 应收申购款 | 49.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6621239.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.7 |
| 应付赎回款 | 66911.86 |
| 应付管理人报酬 | 4182.43 |
| 应付托管费 | 836.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41321.38 |
| 负债合计 | 113252.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7239304.61 |
| 所有者权益合计 | 6507986.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 6621239.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 566786.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 308.66 |
| 交易性金融资产 | 6813759.46 |
| 股票投资 | 6813759.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12450.15 |
| 应收申购款 | 4489.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7397794.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.68 |
| 应付赎回款 | 4524.43 |
| 应付管理人报酬 | 4330.88 |
| 应付托管费 | 866.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65192.11 |
| 负债合计 | 74914.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7618688.26 |
| 所有者权益合计 | 7322879.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 7397794.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 506146.77 |
| 结算备付金 | 165.84 |
| 存出保证金 | 418.9 |
| 交易性金融资产 | 7563353.51 |
| 股票投资 | 7563353.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58.65 |
| 应收股利 | 963.46 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8071107.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.83 |
| 应付赎回款 | 7988.99 |
| 应付管理人报酬 | 5098.15 |
| 应付托管费 | 1019.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40530.11 |
| 负债合计 | 55373.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7642028.36 |
| 所有者权益合计 | 8015733.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 8071107.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1062361.9 |
| 结算备付金 | 18759.4 |
| 存出保证金 | 1818.77 |
| 交易性金融资产 | 8971063.03 |
| 股票投资 | 8971063.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73.23 |
| 应收股利 | 13125.31 |
| 应收申购款 | 4206.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10071407.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 375833.65 |
| 应付赎回款 | 119563.37 |
| 应付管理人报酬 | 5797.02 |
| 应付托管费 | 1159.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39957.04 |
| 负债合计 | 545217.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7849295.26 |
| 所有者权益合计 | 9526190.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 10071407.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1334977.12 |
| 结算备付金 | 795.49 |
| 存出保证金 | 8616.16 |
| 交易性金融资产 | 11429485.7 |
| 股票投资 | 11429485.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 175950.27 |
| 应收利息 | 165.93 |
| 应收股利 | 3119.45 |
| 应收申购款 | 1085.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12954196.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.36 |
| 应付赎回款 | 678387.31 |
| 应付管理人报酬 | 8244.77 |
| 应付托管费 | 1648.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140172.22 |
| 负债合计 | 836148.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9938789.58 |
| 所有者权益合计 | 12118047.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 12954196.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14258345.24 |
| 结算备付金 | 318.73 |
| 存出保证金 | 48143.42 |
| 交易性金融资产 | 65028994.36 |
| 股票投资 | 65028994.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2374552.56 |
| 应收利息 | 2403.86 |
| 应收股利 | 146077.51 |
| 应收申购款 | 5938.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 40698.46 |
| 资产总计 | 81905472.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14134805.07 |
| 应付管理人报酬 | 49641.59 |
| 应付托管费 | 9928.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111375.28 |
| 负债合计 | 14326220.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65009779.64 |
| 所有者权益合计 | 67579252.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 81905472.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99955758.42 |
| 结算备付金 | 777973.47 |
| 存出保证金 | 20138.09 |
| 交易性金融资产 | 204088500.47 |
| 股票投资 | 204019500.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11396.07 |
| 应收股利 | 15797.88 |
| 应收申购款 | 39636.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304909201.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5511439.69 |
| 应付赎回款 | 3977614.5 |
| 应付管理人报酬 | 190534.84 |
| 应付托管费 | 38106.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129987.19 |
| 负债合计 | 10004735.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286576897.45 |
| 所有者权益合计 | 294904465.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 304909201.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39863616.46 |
| 结算备付金 | 60750316.23 |
| 存出保证金 | 21597.91 |
| 交易性金融资产 | 197254103.62 |
| 股票投资 | 197185103.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35853.62 |
| 应收利息 | 74701.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 18526.18 |
| 资产总计 | 298018715.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 166075.25 |
| 应付托管费 | 33215.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110257.35 |
| 负债合计 | 458311.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290420261.76 |
| 所有者权益合计 | 297560403.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 298018715.02 |
