| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦ESG主题投… | 0.8318 | 0.50% |
| 方正富邦ESG主题投… | 0.8248 | 0.49% |
| 方正富邦远见成长混合… | 0.8898 | 0.34% |
| 方正富邦远见成长混合… | 0.881 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5118 | 1.86% |
| 方正富邦货币B | 0.4709 | 1.74% |
| 方正富邦货币C | 0.4408 | 1.63% |
| 方正富邦货币A | 0.4054 | 1.50% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143992.44元 |
| 本期利润 | -976644.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1677828.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2398元 |
| 期末基金资产净值 | 5318715.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20992.98元 |
| 本期利润 | -137317.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -853226.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1207元 |
| 期末基金资产净值 | 6215224.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1266513.8元 |
| 本期利润 | -1425723.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -731318.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 6507986.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180935.73元 |
| 本期利润 | -667713.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -295808.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 7322879.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 856602.92元 |
| 本期利润 | -1254484.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0489元 |
| 期末基金资产净值 | 8015733.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 982262.58元 |
| 本期利润 | -42310.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1676895.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2136元 |
| 期末基金资产净值 | 9526190.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16041506.89元 |
| 本期利润 | 8556547.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2179258.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2193元 |
| 期末基金资产净值 | 12118047.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8910186.98元 |
| 本期利润 | 2123124.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2569472.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 67579252.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -757876.1元 |
| 本期利润 | 8581549.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -733718.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 294904465.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
