| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦ESG主题投… | 0.8318 | 0.50% |
| 方正富邦ESG主题投… | 0.8248 | 0.49% |
| 方正富邦远见成长混合… | 0.8898 | 0.34% |
| 方正富邦远见成长混合… | 0.881 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5118 | 1.86% |
| 方正富邦货币B | 0.4709 | 1.74% |
| 方正富邦货币C | 0.4408 | 1.63% |
| 方正富邦货币A | 0.4054 | 1.50% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -81.86 | -12.72 | 15.54% | -- | -- | 13.90 | -16.99% |
| 2023-06-30 | -5.39 | -1.22 | 22.68% | -- | -- | 7.33 | -135.89% |
| 2022-12-31 | -125.20 | -127.83 | 102.10% | 0.02 | -0.02% | 17.34 | -13.85% |
| 2022-06-30 | -55.01 | -14.06 | 25.55% | -- | -- | 7.49 | -13.62% |
| 2021-12-31 | -98.27 | 96.12 | -97.80% | -- | -- | 15.56 | -15.83% |
| 2021-06-30 | 6.34 | 100.15 | 1580.65% | -- | -- | 7.82 | 123.35% |
| 2020-12-31 | 994.88 | 1588.30 | 159.65% | 2.14 | 0.22% | 115.07 | 11.57% |
| 2020-06-30 | 319.20 | 869.78 | 272.49% | 2.12 | 0.67% | 92.55 | 28.99% |
| 2019-12-31 | 970.95 | -33.53 | -3.45% | 3.41 | 0.35% | 10.67 | 1.10% |
