名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通股票混合 | 0.8427 | 2.11% |
海富通成长甄选混合A | 0.9097 | 2.09% |
海富通成长甄选混合C | 0.8966 | 2.08% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通先进制造股票A | 0.9128 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5303 | 1.84% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.77% | 0.08% | 2.33% | 8.77% | 3.12% | -5.99% | -9.63% | -26.73% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
843|2641 | 1096|2911 | 1788|2842 | 1421|2719 | 814|2548 | 964|2280 | 1185|1862 | 865|1215 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1921 | 1.5361 | 1.04% | |
2024-05-16 | 1.1798 | 1.5238 | 0.20% | |
2024-05-15 | 1.1775 | 1.5215 | -0.57% | |
2024-05-14 | 1.1842 | 1.5282 | -0.40% | |
2024-05-13 | 1.189 | 1.533 | -0.18% |
截至2024-03-31 海富通中证100指数(LOF)A期末总份额为0.48亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 519.04 | 9.47% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 254.05 | 4.63% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 208.38 | 3.80% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 198.57 | 3.62% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 173.05 | 3.16% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 166.37 | 3.03% |
600050 | 中国联通 | 30.00 | 143.49 | 2.62% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 142.72 | 2.60% |
601225 | 陕西煤业 | 5.00 | 126.45 | 2.31% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 126.02 | 2.30% |