名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.51% | 1.66% | 0.73% | 5.70% | 12.96% | 10.21% | 21.35% | 34.14% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
270|2639 | 499|2888 | 2646|2847 | 2006|2719 | 207|2546 | 137|2288 | 62|1869 | 35|1219 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 2.1637 | 2.6637 | 0.81% | |
2024-05-17 | 2.1464 | 2.6464 | 0.97% | |
2024-05-16 | 2.1257 | 2.6257 | 0.21% | |
2024-05-15 | 2.1212 | 2.6212 | -0.07% | |
2024-05-14 | 2.1226 | 2.6226 | -0.27% |
截至2024-03-31 万家中证红利指数(LOF)A期末总份额为6.56亿份,相比减少1.09亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为1.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 617.00 | 3259.63 | 2.21% |
601088 | 中国神华 | 71.00 | 2791.55 | 1.89% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.02% |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 14.58 | 0.01% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
601225 | 陕西煤业 | 109.00 | 2755.63 | 1.87% |
601000 | 唐山港 | 599.00 | 2451.48 | 1.66% |
601006 | 大秦铁路 | 327.00 | 2412.28 | 1.63% |