| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5084 | 2.03% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.682 | 1.96% |
| 招商招益宝货币B | 0.691 | 1.93% |
| 招商招利宝货币B | 0.6716 | 1.86% |
| 招商保证金快线D | 0.45 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.96% | -0.58% | -8.41% | -9.12% | -23.98% | -23.53% | -43.33% | -65.98% |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[指数型] | -1.94% | -0.75% | -3.49% | -0.64% | -1.66% | -9.98% | -15.12% | -26.12% |
| 同类排名[指数型] |
1274|1318 | 765|1525 | 1342|1493 | 1294|1391 | 1243|1287 | 979|1123 | 852|904 | 579|583 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-07 | 0.3747 | 0.9464 | -0.21% | |
| 2024-06-06 | 0.3755 | 0.9469 | -1.16% | |
| 2024-06-05 | 0.3799 | 0.9497 | -0.08% | |
| 2024-06-04 | 0.3802 | 0.9499 | 1.68% | |
| 2024-06-03 | 0.3739 | 0.9459 | -0.80% |
截至2024-03-31 招商国证生物医药指数(LOF)A期末总份额为211.34亿份，相比减少3.42亿份 (本季申购数为19.79亿份，赎回数为23.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 1949.00 | 87604.35 | 8.46% |
| 603259 | 药明康德 | 1584.00 | 73168.83 | 7.06% |
| 688185 | 康希诺 | 28.00 | 1394.60 | 0.13% |
| 688981 | 中芯国际 | 10.00 | 449.70 | 0.04% |
| 301047 | 义翘神州 | 5.00 | 363.28 | 0.04% |
| 688187 | 时代电气 | 3.00 | 160.86 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 61.92 | 0.01% |
| 000661 | 长春高新 | 572.00 | 68797.73 | 6.64% |
| 300896 | 爱美客 | 186.00 | 64540.49 | 6.23% |
| 002252 | 上海莱士 | 8783.00 | 62362.01 | 6.02% |
