名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.1367 | 2.27% |
浙商中华预期高股息C | 1.119 | 2.26% |
浙商沪港深混合A | 1.0011 | 1.33% |
浙商沪港深混合C | 0.9818 | 1.32% |
浙商全景消费混合A | 1.4339 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5094 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4439 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4372 | 1.63% |
浙商日添利A | 0.3717 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.91% | 4.50% | 16.01% | 19.48% | 14.29% | 4.19% | -7.44% | 2.79% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
同类排名[指数型] |
104|2639 | 71|2876 | 106|2838 | 163|2717 | 119|2546 | 188|2278 | 1083|1859 | 144|1213 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.1367 | 1.1367 | 2.27% | |
2024-05-15 | 1.1115 | 1.1115 | -0.01% | |
2024-05-14 | 1.1116 | 1.1116 | -1.35% | |
2024-05-13 | 1.1268 | 1.1268 | 0.63% | |
2024-05-10 | 1.1198 | 1.1198 | 2.94% |
截至2024-03-31 浙商中华预期高股息A期末总份额为2.49亿份,相比减少0.84亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03360 | 远东宏信 | 800.00 | 4206.39 | 9.63% |
01088 | 中国神华 | 150.00 | 4181.46 | 9.57% |
02883 | 中海油田服务 | 300.00 | 2447.69 | 5.60% |
01052 | 越秀交通基建 | 500.00 | 1740.58 | 3.98% |
00753 | 中国国航 | 400.00 | 1377.96 | 3.15% |
01055 | 中国南方航空股份 | 400.00 | 1018.96 | 2.33% |
00883 | 中国海洋石油 | 250.00 | 4106.67 | 9.40% |
00639 | 首钢资源 | 1600.00 | 3887.29 | 8.90% |
01171 | 兖矿能源 | 250.00 | 3725.92 | 8.53% |
03990 | 美的置业 | 800.00 | 2886.46 | 6.61% |