| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7241 | 1.33% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7343 | 1.32% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.6829 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币E | 0.669 | 1.85% |
| 融通易支付货币B | 0.5412 | 1.82% |
| 融通现金宝货币B | 0.4743 | 1.74% |
| 融通汇财宝货币A | 0.6224 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.06% | 1.06% | 4.83% | 7.01% | 0.43% | -11.48% | -16.22% | -34.93% |
| 沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
| 同类平均[指数型] | 1.14% | 0.00% | 4.52% | 6.74% | -2.64% | -9.59% | -9.38% | -21.31% |
| 同类排名[指数型] |
1076|2640 | 1635|2896 | 1177|2852 | 1064|2721 | 1117|2557 | 1396|2291 | 1334|1869 | 1041|1219 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-22 | 1.236 | 2.872 | 0.24% | |
| 2024-05-21 | 1.233 | 2.869 | -0.40% | |
| 2024-05-20 | 1.238 | 2.874 | 0.16% | |
| 2024-05-17 | 1.236 | 2.872 | 0.73% | |
| 2024-05-16 | 1.227 | 2.863 | 0.33% |
截至2024-03-31 融通深证100指数A/B期末总份额为34.01亿份，相比增加0.30亿份 (本季申购数为1.07亿份，赎回数为0.77亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 170.00 | 32404.14 | 7.96% |
| 000333 | 美的集团 | 348.00 | 22360.89 | 5.50% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.01% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 125.00 | 19194.83 | 4.72% |
| 000651 | 格力电器 | 306.00 | 12058.43 | 2.96% |
| 002594 | 比亚迪 | 56.00 | 11573.30 | 2.84% |
