名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.6783 | 1.98% |
融通汇财宝货币B | 0.4891 | 1.85% |
融通汇财宝货币E | 0.4768 | 1.80% |
融通现金宝货币B | 0.4717 | 1.77% |
融通易支付货币A | 0.6127 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -706915507.0 |
1.利息收入 | 949607.78 |
存款利息收入 | 949607.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39022249.74 |
股票投资收益 | -31071290.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 576528.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69517011.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-747146169.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258805.35 |
减:二、费用 | 55680784.56 |
1.管理人报酬 | 46120789.08 |
2.托管费 | 9224157.83 |
3.销售服务费 | 67428.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268408.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-762596291.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-762596291.56 |
一、收入: | -82391267.45 |
1.利息收入 | 485373.0 |
存款利息收入 | 485373.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33924410.11 |
股票投资收益 | -11589548.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45513958.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116927290.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126240.32 |
减:二、费用 | 29144860.77 |
1.管理人报酬 | 24149639.15 |
2.托管费 | 4829927.86 |
3.销售服务费 | 32117.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133176.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111536128.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111536128.22 |
一、收入: | -1431429303.76 |
1.利息收入 | 878125.7 |
存款利息收入 | 878125.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74506578.3 |
股票投资收益 | 8682605.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1795551.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64028421.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1507172495.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358487.68 |
减:二、费用 | 60444728.38 |
1.管理人报酬 | 50087087.72 |
2.托管费 | 10017417.42 |
3.销售服务费 | 61741.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278480.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1491874032.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1491874032.14 |
一、收入: | -624840503.56 |
1.利息收入 | 366623.17 |
存款利息收入 | 366623.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41867063.19 |
股票投资收益 | 1965579.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1290009.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38611474.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-667305006.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230816.65 |
减:二、费用 | 30699766.69 |
1.管理人报酬 | 25438142.87 |
2.托管费 | 5087628.54 |
3.销售服务费 | 30863.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143131.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-655540270.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-655540270.25 |
一、收入: | 57760105.79 |
1.利息收入 | 2397631.88 |
存款利息收入 | 959130.78 |
债券利息收入 | 1438501.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
503652594.81 |
股票投资收益 | 433291571.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5439896.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64921126.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-449342518.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1052397.58 |
减:二、费用 | 76231376.71 |
1.管理人报酬 | 60763765.98 |
2.托管费 | 12152753.17 |
3.销售服务费 | 65429.89 |
4.交易费用 | 2969977.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279441.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18471270.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18471270.92 |
一、收入: | 354572081.93 |
1.利息收入 | 610754.65 |
存款利息收入 | 609138.96 |
债券利息收入 | 1615.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
371951520.54 |
股票投资收益 | 340211428.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3065519.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28674572.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18669657.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
679464.47 |
减:二、费用 | 38901949.66 |
1.管理人报酬 | 30676319.69 |
2.托管费 | 6135263.94 |
3.销售服务费 | 31493.82 |
4.交易费用 | 1920600.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138265.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
315670132.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
315670132.27 |
一、收入: | 2332811540.98 |
1.利息收入 | 1703671.79 |
存款利息收入 | 1290655.1 |
债券利息收入 | 413016.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
798119938.12 |
股票投资收益 | 721118746.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5867108.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71134082.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1531308112.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1679818.68 |
减:二、费用 | 72372392.82 |
1.管理人报酬 | 55594596.22 |
2.托管费 | 11118919.22 |
3.销售服务费 | 50889.56 |
4.交易费用 | 5329300.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278678.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2260439148.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2260439148.16 |
一、收入: | 777956047.76 |
1.利息收入 | 1130429.31 |
存款利息收入 | 717959.76 |
债券利息收入 | 412469.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
340430288.06 |
股票投资收益 | 291813723.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3211671.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45404892.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
435578729.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
816600.52 |
减:二、费用 | 34114034.4 |
1.管理人报酬 | 26088000.39 |
2.托管费 | 5217600.03 |
3.销售服务费 | 22223.71 |
4.交易费用 | 2647553.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138649.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
743842013.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
743842013.36 |
一、收入: | 2112142479.9 |
1.利息收入 | 5255313.83 |
存款利息收入 | 774160.17 |
债券利息收入 | 4481153.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12107340.68 |
股票投资收益 | -96191748.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2649173.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81435234.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2117721451.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273055.14 |
减:二、费用 | 63605811.42 |
1.管理人报酬 | 49902768.16 |
2.托管费 | 9980553.5 |
3.销售服务费 | 23430.92 |
4.交易费用 | 3415024.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284034.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2048536668.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2048536668.48 |
一、收入: | 1300377557.81 |
1.利息收入 | 2872002.22 |
存款利息收入 | 291877.18 |
债券利息收入 | 2580125.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72649232.97 |
股票投资收益 | -119545398.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2607847.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44288318.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1369445153.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
709635.25 |
减:二、费用 | 29723308.85 |
1.管理人报酬 | 23471022.56 |
2.托管费 | 4694204.41 |
3.销售服务费 | 8505.43 |
4.交易费用 | 1408483.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141092.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1270654248.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1270654248.96 |
一、收入: | -2016255177.86 |
1.利息收入 | 7620776.48 |
存款利息收入 | 879211.17 |
债券利息收入 | 6741565.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167436982.65 |
股票投资收益 | 88584524.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4092344.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74760113.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2193079321.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1766384.29 |
减:二、费用 | 75840937.74 |
1.管理人报酬 | 57302983.64 |
2.托管费 | 11460596.75 |
3.销售服务费 | 2845.87 |
4.交易费用 | 6704806.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369697.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2092096115.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2092096115.6 |
一、收入: | -808619801.1 |
1.利息收入 | 4601004.7 |
存款利息收入 | 421636.64 |
债券利息收入 | 4179368.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
319481961.04 |
股票投资收益 | 277364233.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3474284.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38643442.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1133931509.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1228742.52 |
减:二、费用 | 43896263.53 |
1.管理人报酬 | 32870136.66 |
2.托管费 | 6574027.31 |
3.销售服务费 | 817.89 |
4.交易费用 | 4268295.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182977.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-852516064.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-852516064.63 |
一、收入: | 1648592091.59 |
1.利息收入 | 6425938.4 |
存款利息收入 | 2142872.75 |
债券利息收入 | 4283065.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
821984888.3 |
股票投资收益 | 732228833.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33939.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89722115.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
816911802.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3269462.75 |
减:二、费用 | 97379902.27 |
1.管理人报酬 | 66747607.75 |
2.托管费 | 13349521.59 |
3.销售服务费 | 52304.59 |
4.交易费用 | 16861120.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369348.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1551212189.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1551212189.32 |
一、收入: | 673290161.16 |
1.利息收入 | 2339695.95 |
存款利息收入 | 565196.3 |
债券利息收入 | 1774499.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118142494.56 |
股票投资收益 | 75714923.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33939.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42393631.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
552602092.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205878.54 |
减:二、费用 | 34549600.56 |
1.管理人报酬 | 26686382.26 |
2.托管费 | 5337276.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2343079.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182862.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
638740560.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
638740560.6 |
一、收入: | -927867658.59 |
1.利息收入 | 4269984.17 |
存款利息收入 | 1805067.57 |
债券利息收入 | 2461979.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55643293.57 |
股票投资收益 | -34226730.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89916624.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-988297752.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
516816.53 |
减:二、费用 | 68965430.46 |
1.管理人报酬 | 53968828.52 |
2.托管费 | 10793765.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3833859.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 368976.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-996833089.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-996833089.05 |
一、收入: | -1031967900.64 |
1.利息收入 | 2671405.23 |
存款利息收入 | 806651.13 |
债券利息收入 | 1864754.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48429185.67 |
股票投资收益 | -85951771.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37569185.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-986581902.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371782.77 |
减:二、费用 | 33960133.09 |
1.管理人报酬 | 26265269.18 |
2.托管费 | 5253053.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2258439.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183371.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1065928033.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1065928033.73 |
一、收入: | 3341017749.83 |
1.利息收入 | 13644135.09 |
存款利息收入 | 1780460.71 |
债券利息收入 | 11863674.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3936528939.1 |
股票投资收益 | 3849199901.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67463.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87396501.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-611547639.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2392315.1 |
减:二、费用 | 129723566.0 |
1.管理人报酬 | 90581467.43 |
2.托管费 | 18116293.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20636646.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389158.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3211294183.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3211294183.83 |
一、收入: | 4244281050.04 |
1.利息收入 | 9155207.89 |
存款利息收入 | 1062025.31 |
债券利息收入 | 8093182.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3327869355.7 |
股票投资收益 | 3278366285.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67463.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49570533.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
905554700.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1701785.82 |
减:二、费用 | 87552322.87 |
1.管理人报酬 | 59007863.08 |
2.托管费 | 11801572.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16549680.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193206.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4156728727.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4156728727.17 |
一、收入: | 3499291376.27 |
1.利息收入 | 22538329.96 |
存款利息收入 | 1026945.01 |
债券利息收入 | 21507660.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-209939132.51 |
股票投资收益 | -388086101.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1610805.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176536164.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3685693453.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
998725.21 |
减:二、费用 | 155536005.41 |
1.管理人报酬 | 115628951.38 |
2.托管费 | 23125790.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16462140.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 319122.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3343755370.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3343755370.86 |
一、收入: | -753076375.86 |
1.利息收入 | 10018855.83 |
存款利息收入 | 603328.41 |
债券利息收入 | 9411802.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-354805519.77 |
股票投资收益 | -483879775.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1505681.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 127568573.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-408543971.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254259.68 |
减:二、费用 | 75373398.42 |
1.管理人报酬 | 56766788.72 |
2.托管费 | 11353357.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7096595.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156656.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-828449774.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-828449774.28 |
一、收入: | -347783298.11 |
1.利息收入 | 20618747.97 |
存款利息收入 | 1261771.26 |
债券利息收入 | 19351743.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-728700531.53 |
股票投资收益 | -917063950.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131900.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188231517.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
358744316.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1554169.04 |
减:二、费用 | 188130870.12 |
1.管理人报酬 | 141312129.16 |
2.托管费 | 28262425.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18230827.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 325487.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-535914168.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-535914168.23 |
一、收入: | -1276744166.67 |
1.利息收入 | 9984798.35 |
存款利息收入 | 702101.36 |
债券利息收入 | 9281188.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-315777935.3 |
股票投资收益 | -422528289.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106730353.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-971522543.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
571513.32 |
减:二、费用 | 95720962.13 |
1.管理人报酬 | 72782395.28 |
2.托管费 | 14556479.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8220957.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161130.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1372465128.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1372465128.8 |
一、收入: | 433468008.18 |
1.利息收入 | 21657268.14 |
存款利息收入 | 1690199.92 |
债券利息收入 | 19934970.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-935764366.49 |
股票投资收益 | -1103377003.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -255880.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 167868517.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1346195536.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1379569.84 |
减:二、费用 | 182777200.95 |
1.管理人报酬 | 141771478.49 |
2.托管费 | 28354295.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12326597.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324829.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250690807.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250690807.23 |
一、收入: | 847568766.84 |
1.利息收入 | 11303757.56 |
存款利息收入 | 976525.54 |
债券利息收入 | 10308890.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57472945.22 |
股票投资收益 | -147923555.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90461410.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
892923339.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
814615.27 |
减:二、费用 | 92307979.84 |
1.管理人报酬 | 72493093.26 |
2.托管费 | 14498618.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5155613.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160654.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
755260787.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
755260787.0 |
一、收入: | -5018449762.72 |
1.利息收入 | 20246574.77 |
存款利息收入 | 2723526.39 |
债券利息收入 | 17523048.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41846295.23 |
股票投资收益 | -86127119.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3825800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131799215.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5082786314.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2243681.76 |
减:二、费用 | 200542640.79 |
1.管理人报酬 | 156164784.92 |
2.托管费 | 31232956.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12852307.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292591.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5218992403.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5218992403.51 |
一、收入: | -625466715.47 |
1.利息收入 | 9513227.7 |
存款利息收入 | 1540413.03 |
债券利息收入 | 7972814.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207161612.43 |
股票投资收益 | 133698631.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3702366.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77165347.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-843538500.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1396945.0 |
减:二、费用 | 104594137.6 |
1.管理人报酬 | 80414232.04 |
2.托管费 | 16082846.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7952307.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144751.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-730060853.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-730060853.07 |
一、收入: | -249202282.62 |
1.利息收入 | 14694954.6 |
存款利息收入 | 2618362.23 |
债券利息收入 | 12030389.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
209622964.29 |
股票投资收益 | 87135395.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4614320.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117873248.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-478725521.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5205319.69 |
减:二、费用 | 198754819.82 |
1.管理人报酬 | 157351259.14 |
2.托管费 | 31470251.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9642617.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290691.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-447957102.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-447957102.44 |
一、收入: | -4725965682.16 |
1.利息收入 | 6152069.11 |
存款利息收入 | 1199977.53 |
债券利息收入 | 4905888.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29278428.89 |
股票投资收益 | -41513410.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70791839.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4763580958.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2184778.38 |
减:二、费用 | 96493616.78 |
1.管理人报酬 | 77337420.52 |
2.托管费 | 15467484.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3543947.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144764.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4822459298.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4822459298.94 |
一、收入: | 7959616974.57 |
1.利息收入 | 13192455.08 |
存款利息收入 | 3562709.2 |
债券利息收入 | 9629745.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-228244652.27 |
股票投资收益 | -300120383.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4788700.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76664431.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8167973362.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6695808.78 |
减:二、费用 | 164601447.6 |
1.管理人报酬 | 126389167.43 |
2.托管费 | 25277833.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12653622.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280824.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7795015526.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7795015526.97 |
一、收入: | 5111579508.75 |
1.利息收入 | 6588819.03 |
存款利息收入 | 1297650.61 |
债券利息收入 | 5291168.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-371524226.46 |
股票投资收益 | -432251113.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -114000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60840887.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5473917550.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2597365.41 |
减:二、费用 | 64309560.57 |
1.管理人报酬 | 48580372.53 |
2.托管费 | 9716074.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5873965.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139147.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5047269948.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5047269948.18 |
一、收入: | -8634924672.44 |
1.利息收入 | 13242560.43 |
存款利息收入 | 3448732.41 |
债券利息收入 | 9793828.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-438105232.0 |
股票投资收益 | -470349747.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4630589.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -50326815.19 |
股利收益 | 77940741.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8212986814.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2924813.67 |
减:二、费用 | 126250615.91 |
1.管理人报酬 | 91046684.91 |
2.托管费 | 18209337.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16683851.57 |
5.利息支出 | 20820.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20820.3 |
6.其他费用 | 289922.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8761175288.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8761175288.35 |
一、收入: | -6063184433.37 |
1.利息收入 | 5812471.27 |
存款利息收入 | 2651909.39 |
债券利息收入 | 3160561.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105781475.58 |
股票投资收益 | 110393239.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4369884.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -65673234.18 |
股利收益 | 56691586.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6176974868.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2196488.38 |
减:二、费用 | 81171448.38 |
1.管理人报酬 | 55810104.03 |
2.托管费 | 11162020.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14054764.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144559.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6144355881.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6144355881.75 |
一、收入: | 5949405280.06 |
1.利息收入 | 7722532.99 |
存款利息收入 | 4435573.39 |
债券利息收入 | 3286959.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3538210172.57 |
股票投资收益 | 3439782756.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 374120.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 32890440.39 |
股利收益 | 65162855.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2390371981.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13100592.6 |
减:二、费用 | 208615365.81 |
1.管理人报酬 | 88735929.79 |
2.托管费 | 17747185.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 101509130.13 |
5.利息支出 | 352241.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 352241.73 |
6.其他费用 | 270878.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5740789914.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5740789914.25 |