名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.6783 | 1.98% |
融通汇财宝货币B | 0.4891 | 1.85% |
融通汇财宝货币E | 0.4768 | 1.80% |
融通现金宝货币B | 0.4717 | 1.77% |
融通易支付货币A | 0.6127 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
融通深证100指数A/B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 441537.86 | -7562.57 | 0.02% |
年报 | 449100.43 | -580405.21 | 0.56% |
第四季度报 | 449100.43 | 1065.38 | 0.00% |
第三季度报 | 448035.05 | -60017.24 | 0.12% |
中报 | 508052.29 | -521453.35 | 0.51% |
第二季度报 | 508052.29 | -348360.38 | 0.41% |
第一季度报 | 856412.67 | -173092.97 | 0.17% |
年报 | 1029505.64 | -340563.60 | 0.25% |
第四季度报 | 1029505.64 | -190821.08 | 0.16% |
第三季度报 | 1220326.72 | -84552.36 | 0.06% |
中报 | 1304879.08 | -65190.16 | 0.05% |
第二季度报 | 1304879.08 | -30524.23 | 0.02% |
第一季度报 | 1335403.30 | -34665.93 | 0.03% |
年报 | 1370069.24 | -154724.81 | 0.10% |
第四季度报 | 1370069.24 | -116872.97 | 0.08% |
第三季度报 | 1486942.20 | -7540.12 | 0.01% |
中报 | 1494482.33 | -30311.72 | 0.02% |
2013-07-17第二季度报 | 1494482.33 | -6849.58 | 0.00% |
2013-04-19第一季度报 | 1501331.90 | -23462.14 | 0.02% |
2013-03-29年报 | 1524794.05 | 152889.94 | 0.11% |
2013-01-22第四季度报 | 1524794.05 | 8846.86 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 1515947.19 | 36401.29 | 0.02% |
2012-08-29中报 | 1479545.90 | 107641.79 | 0.08% |
2012-07-19第二季度报 | 1479545.90 | 58810.64 | 0.04% |
2012-04-24第一季度报 | 1420735.26 | 48831.15 | 0.04% |
2012-03-26年报 | 1371904.11 | 179563.80 | 0.15% |
2012-01-19第四季度报 | 1371904.11 | 36166.87 | 0.03% |
2011-10-25第三季度报 | 1335737.24 | 74768.64 | 0.06% |
2011-08-25中报 | 1260968.59 | 68628.29 | 0.06% |
2011-07-21第二季度报 | 1260968.59 | 17426.43 | 0.01% |
2011-04-22第一季度报 | 1243542.17 | 51201.86 | 0.04% |
2011-03-29年报 | 1192340.30 | -47082.08 | 0.04% |
2011-01-21第四季度报 | 1192340.30 | -94518.00 | 0.07% |
2010-10-28第三季度报 | 1286858.30 | -10871.00 | 0.01% |
2010-08-27中报 | 1297729.30 | 58306.92 | 0.05% |
2010-07-19第二季度报 | 1297729.30 | 44555.98 | 0.04% |
2010-04-21第一季度报 | 1253173.32 | 13750.94 | 0.01% |
2010-03-31年报 | 1239422.38 | 403736.05 | 0.48% |
2010-01-22第四季度报 | 1239422.38 | 130705.75 | 0.12% |
2009-10-27第三季度报 | 1108716.63 | 140266.17 | 0.14% |
2009-08-25中报 | 968450.46 | 132764.13 | 0.16% |
2009-07-20第二季度报 | 968450.46 | 35302.85 | 0.04% |
2009-04-22第一季度报 | 933147.61 | 97461.28 | 0.12% |
2009-03-28年报 | 835686.33 | 203040.78 | 0.32% |
2009-01-21第四季度报 | 835686.33 | 48971.59 | 0.06% |
2008-10-23第三季度报 | 786714.74 | 40748.82 | 0.05% |
2008-08-27中报 | 745965.92 | 113320.37 | 0.18% |
2008-07-21第二季度报 | 745965.92 | 64267.25 | 0.09% |
2008-04-18第一季度报 | 681698.67 | 49053.12 | 0.08% |
2008-03-29年报 | 632645.55 | 579312.75 | 10.86% |
2008-01-21第四季度报 | 632645.55 | -50477.58 | 0.07% |
2007-10-25第三季度报 | 683123.14 | -163652.19 | 0.19% |
2007-08-29中报 | 846775.33 | 793442.53 | 14.88% |
2007-07-18第二季度报 | 846775.33 | 683762.55 | 4.19% |
2007-04-19第一季度报 | 163012.78 | 109679.98 | 2.06% |
2007-03-27年报 | 53332.80 | -30747.76 | 0.37% |
2007-01-22第四季度报 | 53332.80 | -7102.64 | 0.12% |
2006-10-25第三季度报 | 60435.44 | 16783.68 | 0.38% |
2006-08-25中报 | 43651.76 | -40428.79 | 0.48% |
2006-07-20第二季度报 | 43651.76 | -18458.92 | 0.30% |
2006-04-21第一季度报 | 62110.68 | -21969.88 | 0.26% |
2006-03-29年报 | 84080.55 | -21465.00 | 0.20% |
2006-01-20第四季度报 | 84080.55 | -10030.02 | 0.11% |
2005-10-27第三季度报 | 94110.57 | -6177.01 | 0.06% |
2005-08-27中报 | 100287.58 | -5257.97 | 0.05% |
2005-07-21第二季度报 | 100287.58 | 6598.41 | 0.07% |
2005-04-21第一季度报 | 93689.16 | -11856.39 | 0.11% |
2005-03-31年报 | 105545.55 | 59767.97 | 1.31% |
2005-01-22第四季度报 | 105545.55 | -3189.05 | 0.03% |
2004-10-28第三季度报 | 108734.60 | 28541.52 | 0.36% |
2004-08-28中报 | 80193.08 | 34415.50 | 0.75% |
2004-07-21第二季度报 | 80193.08 | 37932.07 | 0.90% |
2004-04-20第一季度报 | 42261.01 | -3516.58 | 0.08% |
2004-03-29年报 | 45777.58 | -1991.35 | 0.04% |
2003-10-01基金合同生效公告书 | 47768.94 | -- | --% |