| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.846 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.953 | 1.28% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.96 | 1.27% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5234 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5235 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4914 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.39% | 2.06% | 3.63% | 10.34% | -1.64% | -9.72% | -8.64% | -28.80% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
1097|2641 | 1231|2880 | 1426|2829 | 989|2721 | 1270|2535 | 1249|2275 | 1269|1855 | 980|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.142 | 2.16 | 1.24% | |
| 2024-05-08 | 1.128 | 2.134 | -1.14% | |
| 2024-05-07 | 1.141 | 2.158 | -0.09% | |
| 2024-05-06 | 1.142 | 2.16 | 2.06% | |
| 2024-04-30 | 1.119 | 2.117 | -0.71% |
截至2024-03-31 国投瑞银深证100指数(LOF)期末总份额为1.94亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1677.02 | 7.89% |
| 000333 | 美的集团 | 16.00 | 1070.52 | 5.04% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 15.08 | 0.07% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 8.24 | 0.04% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 5.65 | 0.03% |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 3.76 | 0.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.86 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 990.75 | 4.66% |
| 000651 | 格力电器 | 15.00 | 606.69 | 2.85% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 605.77 | 2.85% |
